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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA CACHOEIRA

CNPJ 57.278.218/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.899.337
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
57.278.218/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Financeiro - CIC Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Cachoeira é um veículo de investimento constituído em 13 de setembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para o segmento de renda fixa, com foco específico em ativos de infraestrutura. A gestão e a administração do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.899.337. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estratégia está alinhada às diretrizes que regem os investimentos em projetos de infraestrutura no Brasil, buscando alocação em ativos que compõem essa categoria específica. O fundo é estruturado para atender investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa vinculados ao desenvolvimento de setores estratégicos do país. A administração e a gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A. asseguram a governança necessária para o funcionamento do fundo, mantendo o foco nos objetivos estabelecidos em seu regulamento interno para a gestão dos recursos aportados pelos cotistas.

Performance — Último Mês

1.21391.21791.22201.226004/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9989% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 26,62 milhões para R$ 26,88 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando quatro cotistas. A série histórica revela uma tendência de valorização consistente e contínua, sem registrar quedas diárias significativas. O movimento de alta foi observado em praticamente todos os dias úteis, com destaque para o período entre 11/05 e 15/05, que apresentou um ritmo de crescimento mais acentuado. Houve apenas uma leve oscilação negativa pontual no dia 20/05, quando a cota recuou de 1,220341 para 1,220292, sendo prontamente revertida nos pregões subsequentes. Em suma, o fundo demonstrou resiliência e estabilidade operacional, mantendo uma trajetória de valorização constante ao longo de todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.213859R$ 26.620.7544
05/05/20261.214339R$ 26.631.2794
06/05/20261.214406R$ 26.632.7604
07/05/20261.215545R$ 26.657.7404
08/05/20261.215548R$ 26.657.8044
11/05/20261.216824R$ 26.685.7914
12/05/20261.217389R$ 26.698.1794
13/05/20261.218495R$ 26.722.4364
14/05/20261.219157R$ 26.736.9454
15/05/20261.220160R$ 26.758.9394

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