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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA ZAPALLAR

CNPJ 54.228.000/0001-72  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 23.707.615
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.228.000/0001-72
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Financeiro CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Zapallar é um veículo de investimento constituído em 7 de março de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para o segmento de renda fixa com foco em ativos de infraestrutura. A gestão e a administração do fundo são realizadas integralmente pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões estratégicas conforme o regulamento do fundo. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 23.707.615, conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo incentivado de infraestrutura, sua composição de carteira é direcionada a ativos que financiam projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes específicas da categoria. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro. Como um produto registrado na CVM, todas as suas atividades seguem as normas regulatórias vigentes para fundos de investimento. Este fundo reflete a atuação do Banco Bradesco S.A. na estruturação de produtos financeiros voltados ao financiamento de longo prazo no país.

Performance — Último Mês

1.17931.18421.18931.194204/0515/0529/05+0.61%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,6096%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 28,36 milhões para R$ 28,53 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação. O fundo atingiu um pico de valorização inicial em 08/05, com a cota alcançando 1,194217. Posteriormente, observou-se um movimento de queda, com o ponto de maior retração registrado em 19/05, quando a cota recuou para 1,179253. A partir dessa data, o fundo iniciou uma trajetória consistente de recuperação, encerrando o mês com a cota em 1,193429. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, demonstrando que não houve movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.186198R$ 28.362.6722
05/05/20261.188343R$ 28.413.9552
06/05/20261.191601R$ 28.491.8662
07/05/20261.191157R$ 28.481.2482
08/05/20261.194217R$ 28.554.4062
11/05/20261.192529R$ 28.514.0442
12/05/20261.191768R$ 28.495.8682
13/05/20261.184957R$ 28.332.9982
14/05/20261.188072R$ 28.407.4942
15/05/20261.181810R$ 28.257.7482

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