FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA VANCOUVER · 54.904.083/0001-72 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

54.904.083/0001-72

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

Gestor

BANCO BRADESCO S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

26/04/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Financeiro - CI RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura Vancouver é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início de atividades em 26 de abril de 2024. O fundo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela conformidade regulatória perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme sua denominação, o fundo enquadra-se na categoria de renda fixa incentivada, com foco em ativos voltados ao setor de infraestrutura. Essa estrutura visa proporcionar aos investidores uma exposição a títulos de dívida que financiam projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes específicas para essa classe de ativos. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 9.912.172,00. Por ser um fundo de investimento em infraestrutura, sua política de alocação é direcionada para papéis que compõem esse segmento específico do mercado financeiro brasileiro. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em carteiras de renda fixa com foco em projetos de longo prazo, mantendo-se sob a supervisão técnica e administrativa do Banco Bradesco S.A.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,5162% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 68.150.098, ante os R$ 67.800.122 iniciais. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, composta por apenas um cotista. A série histórica revela uma volatilidade moderada. Após um início de mês com tendência de alta, atingindo o pico de 1,126263 em 08/05, o fundo enfrentou um movimento de queda, com o valor da cota recuando para a mínima de 1,109642 em 19/05. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente e gradual, que permitiu ao fundo encerrar o mês em patamar superior ao registrado no início do período. O comportamento do patrimônio líquido seguiu estritamente a variação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do investidor ao longo dos dias úteis analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.118590	R$ 67.800.122	1
05/05/2026	1.120837	R$ 67.936.340	1
06/05/2026	1.123865	R$ 68.119.851	1
07/05/2026	1.123323	R$ 68.086.991	1
08/05/2026	1.126263	R$ 68.265.216	1
11/05/2026	1.124056	R$ 68.131.432	1
12/05/2026	1.123034	R$ 68.069.496	1
13/05/2026	1.115796	R$ 67.630.743	1
14/05/2026	1.119621	R$ 67.862.631	1
15/05/2026	1.112410	R$ 67.425.555	1

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