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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA G5 BARDAUNI

CNPJ 56.879.657/0001-25  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
56.879.657/0001-25
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/08/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Financeiro CI Renda Fixa Incentivado Investimento Infraestrutura G5 Bardauni é um veículo de investimento constituído sob a forma de Fundo de Investimento (FI), com data de início das atividades em 16 de agosto de 2024. O fundo possui como administrador a BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela G5 Administradora de Recursos Ltda. Conforme sua denominação, o fundo enquadra-se na categoria de renda fixa, com foco específico em ativos voltados ao setor de infraestrutura. Essa característica indica que a estratégia da carteira está alinhada às diretrizes de fundos incentivados, que buscam financiar projetos de desenvolvimento nacional, como energia, transporte e saneamento, por meio da aquisição de títulos de dívida emitidos por empresas do setor. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua estrutura operacional segue as normas vigentes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não foram disponibilizadas informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de infraestrutura, operando sob a supervisão técnica de seus gestores e administradores designados.

Performance — Último Mês

114.6817115.2643115.8647116.447404/0515/0529/05-0.42%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -0,4202%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 29.696.620 para R$ 29.571.847, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma dinâmica de volatilidade. O fundo iniciou o mês com tendência de alta, atingindo seu pico de valorização no dia 08/05, quando a cota alcançou 116,447371. A partir dessa data, observou-se uma trajetória de queda mais acentuada, com momentos de recuo relevante, notadamente nos dias 13/05 e 25/05. Embora tenham ocorrido breves recuperações pontuais ao longo da segunda quinzena, o movimento de desvalorização prevaleceu, resultando no fechamento negativo ao final do mês. A performance reflete, portanto, um cenário de instabilidade nos ativos que compõem a carteira, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026115.529142R$ 29.696.6201
05/05/2026115.700722R$ 29.740.7241
06/05/2026116.061090R$ 29.833.3561
07/05/2026116.062043R$ 29.833.6011
08/05/2026116.447371R$ 29.932.6491
11/05/2026116.308358R$ 29.896.9161
12/05/2026116.184601R$ 29.865.1051
13/05/2026115.467038R$ 29.680.6561
14/05/2026115.841626R$ 29.776.9441
15/05/2026115.196638R$ 29.611.1501

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