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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TOKYO

CNPJ 56.154.549/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 11.543.837
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
56.154.549/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/07/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Financeiro - CI Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Tokyo é um veículo de investimento constituído em 30 de julho de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estratégia é voltada para o segmento de renda fixa, com foco específico em ativos de infraestrutura. Essa categoria de fundo é estruturada para financiar projetos de longo prazo no setor, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para investimentos incentivados. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está sob a responsabilidade da G5 Administradora de Recursos Ltda., que conduz a tomada de decisão sobre a alocação da carteira. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 11.543.837. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua composição de ativos busca alinhar-se aos objetivos de desenvolvimento do setor, oferecendo aos investidores uma alternativa de exposição ao mercado de renda fixa voltada para o financiamento de obras e projetos estruturantes no Brasil.

Performance — Último Mês

118.4499119.7342121.0573122.341604/0515/0529/05+1.33%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,3321% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 12.886.796, ante R$ 12.717.383 no início do intervalo, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade, com momentos de queda acentuada, como observado em 05/05 e 15/05, quando a cota recuou para patamares próximos a 119,15. Após atingir a mínima de 118,44 em 20/05, o fundo iniciou uma recuperação consistente na reta final do mês. Destaca-se o desempenho entre 25/05 e 29/05, período em que a cota saltou de 120,40 para 122,34, impulsionando o resultado acumulado positivo. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a valorização da cota, sem influência de novas captações ou resgates, dado que a base de investidores permaneceu inalterada durante todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026120.733235R$ 12.717.3831
05/05/2026119.182967R$ 12.554.0861
06/05/2026119.460340R$ 12.583.3031
07/05/2026119.411697R$ 12.578.1791
08/05/2026119.619917R$ 12.600.1121
11/05/2026120.576107R$ 12.700.8321
12/05/2026120.449135R$ 12.687.4571
13/05/2026119.998241R$ 12.639.9621
14/05/2026120.116029R$ 12.652.3701
15/05/2026119.158195R$ 12.551.4761

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