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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 TANGER

CNPJ 55.575.472/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 47.359.713
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.575.472/0001-64
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/06/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Financeiro CI Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 Tanger é um veículo de investimento constituído em 18 de junho de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para o segmento de renda fixa, com foco específico em ativos relacionados ao setor de infraestrutura. Essa categoria de fundo busca, primordialmente, alocar recursos em títulos que financiam projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para investimentos incentivados. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da G5 Administradora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela seleção dos ativos que compõem o portfólio. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 47.359.713. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado e infraestrutura, operando sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e seguindo as normas específicas estabelecidas para essa classe de ativos financeiros.

Performance — Último Mês

123.7232124.1583124.6065125.041604/0515/0529/05+1.07%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0656%. O valor da cota evoluiu de 123,723174 para 125,041591 ao final do mês. Em linha com a performance da cota, o patrimônio líquido do fundo também registrou crescimento de 1,0656%, saltando de R$ 83.550.032 para R$ 84.440.357. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica demonstra uma trajetória de alta consistente, com valorizações diárias quase ininterruptas. O momento de maior destaque ocorreu no dia 27/05, quando a cota apresentou um avanço mais expressivo em relação ao dia anterior. Houve apenas uma leve oscilação negativa pontual observada em 08/05 e uma estabilidade atípica entre os dias 18/05 e 19/05. No geral, o comportamento do fundo refletiu uma tendência de valorização contínua, encerrando o mês em seu patamar máximo de cota e patrimônio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026123.723174R$ 83.550.0321
05/05/2026123.802848R$ 83.603.8361
06/05/2026123.834220R$ 83.625.0211
07/05/2026123.920082R$ 83.683.0041
08/05/2026123.912421R$ 83.677.8301
11/05/2026124.025952R$ 83.754.4971
12/05/2026124.095744R$ 83.801.6281
13/05/2026124.167926R$ 83.850.3721
14/05/2026124.333841R$ 83.962.4151
15/05/2026124.409007R$ 84.013.1741

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