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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 FR4

CNPJ 55.898.593/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.890.904
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.898.593/0001-47
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/07/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Financeiro - CI Renda Fixa Incentivado Investimento em Infraestrutura G5 FR4 é um veículo de investimento constituído em 11 de julho de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estratégia é voltada para a aplicação em ativos de renda fixa, com foco específico no setor de infraestrutura. Essa categoria de fundo busca oferecer exposição a projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para investimentos incentivados. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está sob a responsabilidade da G5 Administradora de Recursos Ltda., que conduz a tomada de decisão sobre a alocação da carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 13.890.904. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estrutura é desenhada para atender aos objetivos de longo prazo associados a esse segmento. O fundo é registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e opera conforme as normas estabelecidas para fundos de investimento desta natureza no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

113.8719114.3640114.8711115.363104/0515/0529/05+0.35%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3465% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 44.542.138, ante R$ 44.388.344 registrados no início do período. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, quando a cota alcançou 115,363148. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, com a cota recuando para 113,871945. Após esse ponto de mínima, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, apresentando oscilações pontuais até o encerramento do mês. A correlação direta entre a variação da cota e o crescimento do patrimônio líquido indica que não houve movimentações significativas de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas, mantendo a estrutura do fundo inalterada ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026114.520969R$ 44.388.3444
05/05/2026114.694459R$ 44.455.5894
06/05/2026115.078054R$ 44.604.2714
07/05/2026115.053848R$ 44.594.8884
08/05/2026115.363148R$ 44.714.7734
11/05/2026115.207294R$ 44.654.3644
12/05/2026115.103285R$ 44.614.0504
13/05/2026114.369118R$ 44.329.4874
14/05/2026114.713154R$ 44.462.8354
15/05/2026114.047617R$ 44.204.8734

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