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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA JATIÚCA

CNPJ 50.868.823/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 25.615.951
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
PL (data-base)
31/12/2024

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
50.868.823/0001-01
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
30/05/2023
Início Atividades
20/12/2024

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Financeiro - CI Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Jatiúca é um veículo de investimento classificado pela CVM como Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se na categoria de Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre, sendo destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo é centralizada no Banco Bradesco S.A., que desempenha simultaneamente as funções de administrador, gestor e custodiante dos ativos. Constituído em 30 de maio de 2023, o fundo foca em ativos de renda fixa com incentivos voltados para o setor de infraestrutura. Em termos de porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 25.615.951, com base nos dados referentes a 31 de dezembro de 2024. O fundo opera sob a regulamentação vigente para fundos de investimento no Brasil, mantendo a gestão de seus recursos sob a responsabilidade técnica do Banco Bradesco S.A., visando a aplicação em títulos que se adequem à sua política de investimento e classe de ativos.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
3
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
50.868.823/0001-01 · 50868823000101

O fundo FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA JATIÚCA (Fundo de Investimento), CNPJ 50.868.823/0001-01 (50868823000101), é administrado por BANCO BRADESCO S.A. e gerido por BANCO BRADESCO S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

130.8290132.1493133.5096134.830001/1005/1007/10+3.06%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou uma leve redução em seu patrimônio líquido, que passou de R$ 30.250.430 para R$ 30.189.270, representando uma variação negativa de 0,2022%. A variação da cota acompanhou a mesma tendência, registrando a queda de 0,2022% no intervalo analisado. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em três durante todo o semestre. Analisando a série mensal, observa-se que o patrimônio e a cota atingiram seu pico em 01/02/2026, com a cota em 127,826534 e PL de R$ 30.305.051. Em seguida, houve uma queda relevante em 01/03/2026, momento em que o fundo atingiu seu ponto mais baixo no período, com a cota recuando para 126,495499 e o PL para R$ 29.989.490. Após esse recuo, a série demonstra uma tendência de recuperação gradual e constante nos meses de abril, maio e junho.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/2026130.828998R$ 31.016.8733
02/10/2026131.269652R$ 31.121.3433
05/10/2026134.154983R$ 31.805.3963
06/10/2026134.514731R$ 31.890.6853
07/10/2026134.829953R$ 31.965.4183

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