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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BALDER

CNPJ 57.473.503/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 75.001.866
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
PL (data-base)
28/09/2026

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
57.473.503/0001-00
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
27/09/2024
Início Atividades
27/09/2024

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Financeiro - CI Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Balder é um veículo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação da ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre, sendo destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo é centralizada no Banco Bradesco S.A., que desempenha simultaneamente as funções de administrador, gestor e custodiante dos ativos. Constituído em 27 de setembro de 2024, o fundo foca sua atuação em ativos de renda fixa, com a característica específica de ser um fundo incentivado voltado para investimentos em infraestrutura. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 8 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 73.438.831. O fundo opera sob a modalidade de FI (Fundo de Investimento), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público-alvo, buscando a gestão de recursos em ativos financeiros conforme a sua política de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
5
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
57.473.503/0001-00 · 57473503000100

O fundo FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA BALDER (Fundo de Investimento), CNPJ 57.473.503/0001-00 (57473503000100), é administrado por BANCO BRADESCO S.A. e gerido por BANCO BRADESCO S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.21911.23371.24871.263301/1005/1007/10+3.63%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou uma redução no patrimônio líquido, que passou de R$ 73.501.078 para R$ 73.191.791, representando uma variação negativa de 0,4208%. A variação da cota acompanhou a mesma tendência, registrando a queda de 0,4208% no intervalo analisado. Observando a série mensal, houve um momento de alta inicial em fevereiro, com a cota atingindo 1,207785 e o PL chegando a R$ 74.199.700. No entanto, seguiram-se quedas relevantes em março e abril, mês em que o patrimônio líquido atingiu seu ponto mais baixo no período, com R$ 72.893.381. Nos dois meses finais, a série demonstrou estabilidade, com leves oscilações. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o semestre, mantendo-se em 5 participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.219087R$ 74.894.0675
02/10/20261.224096R$ 75.201.7995
05/10/20261.256989R$ 77.222.5325
06/10/20261.260433R$ 77.434.1025
07/10/20261.263324R$ 77.611.7095

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