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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 SB

CNPJ 54.976.144/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 56.287.798
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.976.144/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
02/05/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Financeiro - CI Renda Fixa Incentivada Investimento em Infraestrutura G5 SB é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 02 de maio de 2024. A gestão da carteira é realizada pela G5 Administradora de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme sua denominação, o fundo possui foco em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura, enquadrando-se na categoria de fundos incentivados. Essa estrutura permite que o veículo direcione seus recursos para projetos estratégicos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa classe de ativos. Com base nos dados registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 56.287.798 na data de 27 de setembro de 2024. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a instrumentos de dívida vinculados a projetos de infraestrutura, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas. Trata-se de uma estrutura formalizada para a alocação de capital em conformidade com as normas vigentes para fundos de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

120.4828120.9664121.4647121.948304/0515/0529/05+0.45%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4537% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 95.718.145, ante os R$ 95.285.788 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada, com momentos de oscilação relevante. Após um início de mês com variações contidas, o fundo atingiu seu ponto de menor valorização em 20/05/2026, quando a cota recuou para 120,482797. A partir desse patamar, observou-se uma recuperação consistente na reta final do mês. O desempenho atingiu seu ápice no fechamento do dia 29/05/2026, alcançando a cota de 121,948285. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, mantendo uma correlação direta com a valorização dos ativos ao longo dos dias úteis analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026121.397446R$ 95.285.7881
05/05/2026121.059610R$ 95.020.6181
06/05/2026121.391104R$ 95.280.8101
07/05/2026121.356071R$ 95.253.3121
08/05/2026121.613447R$ 95.455.3291
11/05/2026121.806951R$ 95.607.2111
12/05/2026121.689557R$ 95.515.0681
13/05/2026121.063194R$ 95.023.4311
14/05/2026121.362231R$ 95.258.1471
15/05/2026120.659132R$ 94.706.2801

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