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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA G5 MODENA

CNPJ 54.979.157/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.546.958
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.979.157/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
02/05/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Financeiro CI Renda Fixa Incentivada Investimento em Infraestrutura G5 Modena é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 02 de maio de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra), sua estratégia é voltada primordialmente para a alocação de recursos em ativos de renda fixa relacionados a projetos de infraestrutura no Brasil, buscando atender às diretrizes regulatórias específicas para essa categoria. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos ativos e a tomada de decisões de investimento estão a cargo da G5 Administradora de Recursos Ltda. Conforme dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.546.958. Por se tratar de um fundo focado em infraestrutura, sua estrutura operacional segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este segmento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao setor de infraestrutura nacional por meio de uma carteira de ativos de renda fixa, observando as características e os riscos inerentes a esta modalidade de investimento.

Performance — Último Mês

119.8123120.1455120.4889120.822104/0515/0529/05+0.84%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,8429% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 23.962.455 para R$ 24.164.425, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. Após um início de mês com sucessivas altas até o dia 08/05, o fundo enfrentou momentos de retração pontual, com quedas relevantes observadas nos dias 13/05 e 15/05. Contudo, a partir da segunda quinzena, o fundo retomou uma tendência consistente de valorização, atingindo seu pico de cotação no fechamento do dia 29/05, com o valor de 120,822125. O movimento de alta acumulado no mês reflete a recuperação observada especialmente nos últimos dez dias úteis, consolidando o resultado positivo final para o período reportado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026119.812274R$ 23.962.4551
05/05/2026120.018664R$ 24.003.7331
06/05/2026120.208493R$ 24.041.6991
07/05/2026120.196507R$ 24.039.3011
08/05/2026120.338362R$ 24.067.6721
11/05/2026120.254673R$ 24.050.9351
12/05/2026120.232455R$ 24.046.4911
13/05/2026119.919299R$ 23.983.8601
14/05/2026120.151356R$ 24.030.2711
15/05/2026119.874568R$ 23.974.9141

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