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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 ICELAND

CNPJ 54.980.234/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 31.483.793
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.980.234/0001-71
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Financeiro - CI Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Iceland é um fundo de investimento constituído em 02 de maio de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo tem como foco principal a aplicação em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura, conforme indica sua nomenclatura. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está sob a responsabilidade da G5 Administradora de Recursos Ltda., que atua na tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento do fundo. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 31.483.793, conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de renda fixa incentivada, sua estrutura busca alinhar-se às diretrizes regulatórias que regem os investimentos em projetos de infraestrutura no Brasil. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo essencial a consulta ao seu regulamento completo para a compreensão detalhada das regras de funcionamento, riscos envolvidos e condições de movimentação.

Performance — Último Mês

120.9784121.7716122.5887123.381904/0515/0529/05+0.78%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,7800%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 39.713.408, ante os R$ 39.406.050 registrados no início do intervalo. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada. Após um início de mês com oscilações, o fundo atingiu seu ponto de menor valorização em 20/05/2026, quando a cota recuou para 120,978438. A partir desse momento, observou-se uma recuperação consistente, marcada por uma sequência de altas relevantes nos últimos dias de maio. O pico de performance foi registrado no fechamento do mês, em 29/05/2026, com a cota atingindo 123,381854. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação positiva da cota, mantendo a correlação direta entre o desempenho dos ativos e o volume total de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026122.426952R$ 39.406.0501
05/05/2026121.498622R$ 39.107.2451
06/05/2026121.796093R$ 39.202.9931
07/05/2026121.763807R$ 39.192.6011
08/05/2026122.069504R$ 39.290.9971
11/05/2026122.661674R$ 39.481.6011
12/05/2026122.571222R$ 39.452.4871
13/05/2026121.969159R$ 39.258.6981
14/05/2026122.165304R$ 39.321.8321
15/05/2026121.366124R$ 39.064.5971

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