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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 CASA DE FERRO

CNPJ 54.391.780/0001-77  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 12.525.319
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.391.780/0001-77
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
19/03/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Financeiro - CI Renda Fixa Incentivada Investimento em Infra G5 Casa de Ferro é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 19 de março de 2024. A gestão da carteira é realizada pela G5 Administradora de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme sua denominação, o fundo possui foco em ativos de renda fixa voltados para o setor de infraestrutura, enquadrando-se na categoria de fundos incentivados. Esta estrutura permite que o veículo direcione seus recursos para projetos estratégicos de desenvolvimento nacional. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 12.525.319,00, conforme dados registrados em 27 de setembro de 2024. Trata-se de um fundo estruturado para investidores que buscam exposição a títulos de crédito privado ligados a projetos de infraestrutura, operando sob a supervisão das instituições financeiras mencionadas. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para sua categoria, mantendo uma política de investimento alinhada ao seu objetivo de fomentar o setor de infraestrutura no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

122.6797122.9741123.2774123.571704/0515/0529/05+0.73%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7271% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 13.106.157 para R$ 13.201.452, mantendo-se estável em relação ao número de cotistas, que permaneceu em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente, embora com oscilações pontuais. Momentos de queda foram observados em datas específicas, como nos dias 07/05, 13/05, 15/05, 19/05, 25/05 e 26/05, refletindo ajustes diários na carteira. Em contrapartida, o fundo apresentou recuperações relevantes, com destaque para a reta final do mês, onde a cota atingiu seu patamar máximo de 123,571739 no dia 29/05. O comportamento do patrimônio líquido seguiu estritamente a variação da cota, evidenciando que o resultado positivo foi impulsionado pela performance dos ativos internos, sem influência de aportes ou resgates no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026122.679733R$ 13.106.1571
05/05/2026122.793990R$ 13.118.3641
06/05/2026122.937926R$ 13.133.7411
07/05/2026122.933461R$ 13.133.2641
08/05/2026123.009098R$ 13.141.3441
11/05/2026122.994201R$ 13.139.7531
12/05/2026123.021712R$ 13.142.6921
13/05/2026122.913875R$ 13.131.1711
14/05/2026123.084700R$ 13.149.4211
15/05/2026122.927169R$ 13.132.5921

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