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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI MULTIMERCADO PSII CD - CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 60.506.753/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.506.753/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/04/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Financeiro - CI Multimercado PSII CD - Cred Priv - Resp Limitada é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 23 de abril de 2025. O fundo possui responsabilidade limitada e adota uma estratégia multimercado com foco em crédito privado, o que permite a alocação de seus recursos em uma diversificada gama de ativos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão dos ativos, por sua vez, está sob a responsabilidade do Serpros Fundo Multipatrocinado, entidade encarregada de tomar as decisões de investimento e gerir a carteira do fundo de acordo com a política definida. Este fundo é estruturado para atender aos objetivos específicos de seus cotistas, operando sob uma estrutura de gestão profissional. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. Trata-se de uma alternativa de investimento voltada para o mercado financeiro, operando dentro dos parâmetros legais e regulamentares que regem os fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

20.984021.053321.124821.194104/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0014%. O valor da cota iniciou o mês em 20,983996 e encerrou o período cotado a 21,194136. A trajetória de valorização foi consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas diárias na série histórica fornecida. O patrimônio líquido acompanhou o movimento de alta da cota, expandindo-se de R$ 1.632.388.449 para R$ 1.648.735.717, o que representa um crescimento nominal de R$ 16.347.268 no intervalo. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, registrando a permanência de apenas um cotista durante todo o período. A análise dos dados diários revela uma tendência de valorização linear e contínua, refletindo um comportamento estável na gestão dos ativos que compõem a carteira, sem oscilações bruscas ou momentos de volatilidade negativa observáveis na série temporal disponibilizada para este relatório de performance.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202620.983996R$ 1.632.388.4491
05/05/202620.997821R$ 1.633.463.9141
06/05/202621.012480R$ 1.634.604.3201
07/05/202621.024648R$ 1.635.550.8361
08/05/202621.037948R$ 1.636.585.5391
11/05/202621.047994R$ 1.637.367.0191
12/05/202621.058508R$ 1.638.184.8901
13/05/202621.066164R$ 1.638.780.4711
14/05/202621.079494R$ 1.639.817.4621
15/05/202621.088573R$ 1.640.523.7461

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