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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL DÓLAR ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 51.730.181/0001-42  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 55.165.114
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
Atualizado em
16/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.730.181/0001-42
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/08/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Financeiro Cambial Dólar Alocação Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início das atividades em 08 de agosto de 2023. Classificado na categoria de fundos cambiais, o objetivo principal desta estrutura é proporcionar aos investidores exposição à variação da moeda norte-americana. A administração do fundo é realizada pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Sicredi Asset Management Ltda. Como um fundo cambial, sua política de investimento é focada em ativos que acompanhem a evolução da taxa de câmbio do dólar, sendo uma alternativa voltada para quem busca proteção ou exposição direta a essa moeda estrangeira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 16 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 55.165.114. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do patrimônio do fundo. Trata-se de uma estrutura regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando dentro das normas vigentes para fundos de investimento no Brasil, sendo voltado para investidores que compreendem a dinâmica do mercado de câmbio.

Performance — Último Mês

1.13511.14871.16281.176404/0515/0529/05+1.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,7677%. O patrimônio líquido seguiu uma trajetória de crescimento, registrando uma alta de 7,1503%, saltando de R$ 46,55 milhões para R$ 49,88 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela momentos de volatilidade. Após uma queda inicial, com a cota atingindo o patamar mínimo de 1,135094 em 11/05, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente. O pico de valorização da cota foi observado em 15/05, quando atingiu 1,176401. Após esse ápice, a cota oscilou em um patamar elevado, encerrando o mês em 1,171903. O crescimento do patrimônio líquido, superior à variação da cota, indica aportes realizados ao longo do mês, dado que o número de investidores não sofreu alteração, refletindo uma gestão de capital focada na expansão do volume sob custódia.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.151547R$ 46.550.6811
05/05/20261.138278R$ 45.783.2891
06/05/20261.141281R$ 46.098.0641
07/05/20261.141321R$ 46.749.6561
08/05/20261.135122R$ 46.803.7641
11/05/20261.135094R$ 47.150.0941
12/05/20261.135208R$ 47.702.3381
13/05/20261.157129R$ 48.687.9861
14/05/20261.157898R$ 48.364.3071
15/05/20261.176401R$ 48.975.1711

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