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FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AGEM ELLIS AÇÕES

CNPJ 57.569.797/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.569.797/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Agem Ellis Ações é um veículo de investimento constituído em 04 de outubro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é organizada na modalidade de fundo de cotas, o que significa que o patrimônio do fundo é aplicado majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição encarregada das atividades de controle e conformidade regulatória. A gestão da carteira, por sua vez, é realizada pela Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., entidade responsável pela tomada de decisões estratégicas e pela seleção dos ativos que compõem o portfólio, conforme a política de investimento estabelecida. Por se tratar de um fundo focado na classe de ações, o objetivo central é a exposição ao mercado acionário por meio de sua estratégia de alocação em cotas. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, dado o seu recente processo de constituição. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as diretrizes normativas vigentes para fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

30.843431.284731.739432.180704/0515/0529/05-0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,9729% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando uma redução de R$ 100,08 milhões para R$ 99,11 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade acentuada na primeira quinzena. Após um início de mês com oscilações contidas, o fundo enfrentou uma queda relevante entre os dias 08/05 e 11/05, quando a cota recuou de 32,01 para 31,10. O ponto de mínima do período foi atingido em 19/05, com a cota cotada a 30,84. A partir da segunda metade do mês, observou-se uma trajetória de recuperação gradual, com destaque para o movimento de alta registrado entre 25/05 e 26/05, quando a cota saltou de 31,18 para 31,73, encerrando o mês em 31,69, ainda abaixo do patamar inicial observado no início de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202632.002311R$ 100.085.6861
05/05/202631.925251R$ 99.844.6861
06/05/202632.180717R$ 100.643.6421
07/05/202632.019892R$ 100.140.6711
08/05/202632.014922R$ 100.125.1281
11/05/202631.108869R$ 97.291.4901
12/05/202630.984347R$ 96.902.0551
13/05/202630.959840R$ 96.825.4111
14/05/202631.085732R$ 97.219.1311
15/05/202631.104965R$ 97.279.2791

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