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FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADA DI LEADER EAC - RESP LIMITADA

CNPJ 57.676.229/0001-68  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.676.229/0001-68
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciada DI Leader EAC - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início das atividades em 14 de outubro de 2024. A estrutura do fundo é classificada como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), o que significa que sua estratégia consiste primordialmente na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento de renda fixa. A gestão e a administração do fundo são exercidas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por ser um fundo referenciado, sua política de investimento busca acompanhar a variação de um indicador de desempenho específico, neste caso, a taxa DI, que reflete as taxas de juros praticadas no mercado interbancário. O fundo possui responsabilidade limitada, garantindo que os cotistas não respondam por eventuais prejuízos que excedam o valor de suas cotas. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição à renda fixa através de uma gestão profissional centralizada no Banco Bradesco S.A. Não há informações disponíveis sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo neste momento.

Performance — Último Mês

1.16911.17301.17701.180804/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0033%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,169113 e encerrou em 1,180843. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma tendência de queda significativa ao longo do mês, recuando 11,0901%. O montante passou de R$ 58,82 milhões no início do período para R$ 52,30 milhões ao final de maio. Observa-se que o pico do patrimônio ocorreu em 07/05/2026, atingindo R$ 59,17 milhões, seguido por uma trajetória de redução, com quedas mais acentuadas observadas nos últimos dias do mês, especificamente entre 27/05 e 29/05. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando 10 investidores, o que indica que a variação do patrimônio líquido não foi decorrente de alterações na base de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.169113R$ 58.829.83110
05/05/20261.169723R$ 58.860.54610
06/05/20261.170340R$ 59.072.26210
07/05/20261.170956R$ 59.175.64410
08/05/20261.171570R$ 58.685.92510
11/05/20261.172182R$ 57.425.97310
12/05/20261.172797R$ 57.456.11910
13/05/20261.173412R$ 57.615.02110
14/05/20261.174027R$ 57.523.12010
15/05/20261.174640R$ 56.859.86210

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