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FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF FGZ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 55.108.844/0001-42  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 253.089.510
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.108.844/0001-42
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento em Cotas de FIF FGZ Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 13 de maio de 2024. Sob a administração e gestão do Banco Bradesco S.A., o fundo possui uma estrutura voltada para a aplicação em cotas de outros fundos de investimento, focando predominantemente em ativos de renda fixa que integram o segmento de crédito privado. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 253.089.510. A característica de responsabilidade limitada define que o compromisso dos cotistas está restrito ao valor de suas cotas, conferindo uma estrutura de proteção patrimonial aos investidores. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia operacional consiste na alocação de recursos em uma carteira diversificada de fundos subjacentes, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. Este produto é gerido integralmente pelo Banco Bradesco S.A., que assume a responsabilidade pela administração e pela condução das decisões de alocação, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos de renda fixa com exposição a crédito privado.

Performance — Último Mês

1.27911.28411.28921.294104/0515/0529/05+1.17%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1739%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas diárias. O patrimônio líquido (PL) encerrou o mês em R$ 272.906.882, representando uma variação positiva de 6,4482% em relação ao início do período, quando o montante era de R$ 256.375.171. Observou-se uma volatilidade relevante no PL, que atingiu seu pico máximo em 08/05/2026, com R$ 307.609.880, seguido por uma tendência de recuo gradual até o fechamento do mês. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A performance reflete um crescimento contínuo do valor da cota, apesar das oscilações observadas no volume total de recursos sob gestão ao longo das semanas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.279099R$ 256.375.1712
05/05/20261.279938R$ 268.543.3682
06/05/20261.280605R$ 267.174.0122
07/05/20261.281334R$ 294.926.2382
08/05/20261.282132R$ 307.609.8802
11/05/20261.283073R$ 299.774.8952
12/05/20261.284078R$ 303.209.6262
13/05/20261.284807R$ 301.871.4762
14/05/20261.285660R$ 300.762.7452
15/05/20261.286449R$ 299.235.2592

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