CredCapital
CredCapitalFundos › FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ALCATRAZES II
FI

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES ALCATRAZES II

CNPJ 53.078.639/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 166.321.424
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.078.639/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/12/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento em Ações Alcatrazes II é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento em Ações (FIA), constituído em 1º de dezembro de 2023. O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de administração e custódia, enquanto a gestão da carteira é realizada pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Como um fundo de ações, sua política de investimento está focada predominantemente na aplicação de recursos em ativos de renda variável negociados no mercado financeiro, seguindo as regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O objetivo central é a exposição ao mercado acionário, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o Fundo de Investimento em Ações Alcatrazes II registrou um patrimônio líquido de R$ 166.321.424, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024. Trata-se de um fundo estruturado para investidores que buscam exposição ao segmento de ações sob a gestão profissional do grupo BTG Pactual. Por ser um fundo de ações, sua dinâmica está diretamente atrelada às variações e aos riscos inerentes aos ativos que compõem sua carteira, sendo fundamental que o investidor consulte o regulamento completo antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

5.02555.14385.26575.384004/0515/0529/05-4.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 4,3401%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 169,84 milhões para R$ 162,47 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela momentos de volatilidade. O pico de valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu 5,3840. Em contrapartida, o fundo enfrentou uma sequência de quedas acentuadas entre os dias 11/05 e 19/05, período em que a cota recuou de 5,2361 para a mínima de 5,0254. Após esse ponto, observou-se uma tentativa de recuperação pontual no dia 20/05, seguida por oscilações que culminaram na estabilização do valor da cota em 5,0917 nos dois últimos dias úteis do mês. O comportamento do patrimônio refletiu integralmente a variação negativa observada na cotação diária.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.322773R$ 169.841.3671
05/05/20265.323980R$ 169.879.8701
06/05/20265.384046R$ 171.796.4661
07/05/20265.298250R$ 169.058.8701
08/05/20265.339835R$ 170.385.7651
11/05/20265.236102R$ 167.075.8061
12/05/20265.231976R$ 166.944.1691
13/05/20265.116334R$ 163.254.2211
14/05/20265.144232R$ 164.144.3971
15/05/20265.093309R$ 162.519.5091

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma