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FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B

CNPJ 23.896.287/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 5.831.877
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
23.896.287/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/12/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento de Renda Fixa Pyxis Institucional IMA-B é um veículo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, constituído em 19 de dezembro de 2015. Sob a administração da Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e com a gestão técnica a cargo da Genial Gestão Ltda., o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros que compõem o mercado de renda fixa, buscando seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 5.831.877. Como um fundo de renda fixa, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a títulos dessa classe, operando sob a supervisão e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão e a administração são responsáveis por conduzir as operações diárias e garantir o cumprimento das políticas de investimento definidas para o fundo. Este produto destina-se ao público que possui interesse em estratégias de renda fixa, sendo essencial que o investidor consulte o regulamento completo para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as taxas aplicáveis antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

0.13470.13500.13520.135504/0515/0529/05-0.53%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -0,5298%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, reduzindo-se de R$ 5.517.399 para R$ 5.488.169 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando 6 cotistas. A série histórica revela uma tendência de queda persistente e gradual na cota ao longo de quase todos os dias úteis do mês. O movimento de desvalorização foi constante, porém moderado, até o último dia do período. Em 29/05/2026, observou-se uma aceleração na queda, quando a cota passou de 0,135035 para 0,134739, representando o momento de maior recuo diário na série. Esse ajuste final foi determinante para o resultado acumulado negativo observado no mês, refletindo a dinâmica de precificação dos ativos que compõem a carteira no período mencionado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.135456R$ 5.517.3996
05/05/20260.135446R$ 5.516.9696
06/05/20260.135435R$ 5.516.5196
07/05/20260.135424R$ 5.516.0706
08/05/20260.135413R$ 5.515.6286
11/05/20260.135303R$ 5.511.1786
12/05/20260.135177R$ 5.506.0186
13/05/20260.135165R$ 5.505.5586
14/05/20260.135135R$ 5.504.4276
15/05/20260.135124R$ 5.503.8856

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