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FUNDO CARTEIRA 5 MULTIPREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 50.620.572/0001-41  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 601.993.201
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Atualizado em
19/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.620.572/0001-41
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/05/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo Carteira 5 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com início de suas atividades em 09 de maio de 2023. O fundo é administrado pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Franklin Templeton Brasil Ltda., que define a estratégia de alocação dos recursos. Classificado na categoria de multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. Esta modalidade permite que o gestor explore diversas classes de ativos, buscando compor uma carteira diversificada, com ênfase em títulos de crédito privado. Conforme dados registrados em 19 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 601.993.201. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento oferece flexibilidade ao gestor para transitar entre diferentes mercados, respeitando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o regulamento interno do fundo. Trata-se de uma alternativa voltada a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo essencial a leitura do regulamento para compreender os riscos e as condições operacionais específicas deste produto.

Performance — Último Mês

1.399,611.402,261.404,981.407,6304/0515/0529/05+0.47%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4702% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de valorização, registrando um crescimento de 0,1942%, encerrando o mês em R$ 701.116.750, ante os R$ 699.757.577 iniciais. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 16 investidores. A trajetória da cota foi marcada por oscilações pontuais. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 28/05/2026, com a cota cotada a 1407,625358. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 13/05/2026, quando a cota recuou para 1399,610487. Após esse ponto de mínima, o fundo demonstrou uma recuperação consistente, consolidando a tendência de alta observada ao final do mês. O desempenho reflete a dinâmica dos ativos de crédito privado que compõem a carteira, mantendo uma trajetória de valorização gradual apesar da volatilidade observada na primeira quinzena de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261400.735933R$ 699.757.57716
05/05/20261402.219037R$ 700.954.80616
06/05/20261405.086313R$ 702.466.10216
07/05/20261402.933308R$ 701.441.06216
08/05/20261404.484904R$ 702.216.83216
11/05/20261403.008283R$ 701.806.61916
12/05/20261401.966041R$ 701.285.27416
13/05/20261399.610487R$ 697.449.63416
14/05/20261401.900860R$ 698.774.87716
15/05/20261400.888197R$ 698.373.30016

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