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FUNDO CARTEIRA 11 MULTIPREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV

CNPJ 50.634.860/0001-55  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 768.347.067
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Atualizado em
19/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.634.860/0001-55
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/05/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo Carteira 11 Multiprev Fundo de Investimento Multicrédito Privado é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 10 de maio de 2023. O fundo é administrado pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Franklin Templeton Brasil Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de alocação conforme a política de investimento estabelecida. Conforme a sua denominação, o fundo possui uma estratégia focada em crédito privado, o que implica a exposição a ativos de renda fixa emitidos por entidades privadas, buscando diversificação dentro desse segmento. Com base nos dados registrados em 19 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 768.347.067, montante que reflete o volume de recursos sob gestão na data de referência. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a esse mercado específico, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos, as taxas aplicáveis e as condições de movimentação, garantindo uma decisão alinhada ao seu perfil e objetivos financeiros.

Performance — Último Mês

1.430,751.435,561.440,511.445,3204/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0181%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, saindo de 1430,75 para 1445,31. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,2041%, encerrando o mês em R$ 1.442.709.081, ante os R$ 1.445.659.027 iniciais. Observaram-se oscilações relevantes no patrimônio, com quedas pontuais significativas, como a registrada em 07/05, quando o montante recuou de R$ 1,447 bilhão para R$ 1,434 bilhão, e em 28/05, com redução de R$ 1,454 bilhão para R$ 1,441 bilhão. Quanto à base de investidores, houve uma leve retração, passando de 33 para 32 cotistas no último dia do período. O comportamento dos dados indica uma valorização contínua do valor da cota, apesar da volatilidade observada no volume total de recursos sob gestão e da saída de um cotista.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261430.752527R$ 1.445.659.02733
05/05/20261431.646688R$ 1.446.749.78133
06/05/20261432.671176R$ 1.447.803.81033
07/05/20261433.363909R$ 1.434.687.30833
08/05/20261434.182842R$ 1.441.038.10333
11/05/20261434.764811R$ 1.441.749.55533
12/05/20261435.439360R$ 1.442.427.81533
13/05/20261435.872167R$ 1.441.510.87633
14/05/20261436.732464R$ 1.442.524.45033
15/05/20261437.283192R$ 1.444.088.83033

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