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FUNDO CARTEIRA 10 MULTIPREV FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 50.634.601/0001-24  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 54.225.021
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Atualizado em
19/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.634.601/0001-24
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/05/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo Carteira 10 Multiprev FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início em 10 de maio de 2023. O fundo é administrado pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Franklin Templeton Brasil Ltda., que define a estratégia de alocação dos recursos. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o produto possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 19 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 54.225.021. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando compor sua carteira conforme a política de investimento estabelecida em seu regulamento. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, operando sob a supervisão das instituições responsáveis e em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.224,931.229,291.233,771.238,1304/0515/0529/05+0.52%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5245% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1235,551087. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 9,3164%, recuando de R$ 60,56 milhões para R$ 54,92 milhões. O número de cotistas também apresentou redução, passando de 6 para 5 ao final do período. A série histórica revela momentos de volatilidade no patrimônio líquido. Destacam-se quedas relevantes nos dias 07/05, 26/05 e, de forma mais acentuada, em 28/05, quando o PL sofreu uma redução significativa em comparação ao dia anterior. A trajetória da cota, embora tenha oscilado ao longo do mês, atingiu seu pico em 08/05, com valor de 1238,129430, seguido por ajustes pontuais. O comportamento dos indicadores reflete uma descorrelação entre a performance da cota e a evolução do patrimônio líquido, influenciada pela saída de um cotista e pelas variações observadas no montante total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261229.105024R$ 60.567.0526
05/05/20261231.315017R$ 60.676.7386
06/05/20261235.350694R$ 60.876.9496
07/05/20261235.431203R$ 59.565.8886
08/05/20261238.129430R$ 59.695.9826
11/05/20261236.210243R$ 59.603.4126
12/05/20261234.999401R$ 59.545.0256
13/05/20261228.403921R$ 59.190.6806
14/05/20261231.892422R$ 59.360.1006
15/05/20261226.391836R$ 59.096.6086

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