Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Fundo Caixa - FIF Mult Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 12 de dezembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração exercida pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pelo SERPROS Fundo Multipatrocinado. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia é voltada para a alocação em ativos de renda fixa que contam com o risco de crédito de emissores privados, diferenciando-se dos títulos públicos tradicionais. A estrutura do fundo é definida como de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas está restrita ao valor das cotas subscritas. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica, operando sob as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido. Este veículo atua no mercado financeiro brasileiro seguindo as diretrizes de governança estabelecidas por seu administrador e gestor, sendo uma opção para quem deseja diversificar a carteira através de instrumentos de dívida privada, respeitando as políticas de investimento descritas em seu regulamento oficial.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 21.641423 | R$ 1.456.267.906 | 3 |
| 05/05/2026 | 21.653322 | R$ 1.457.068.638 | 3 |
| 06/05/2026 | 21.665156 | R$ 1.457.864.907 | 3 |
| 07/05/2026 | 21.677152 | R$ 1.458.672.184 | 3 |
| 08/05/2026 | 21.688740 | R$ 1.459.393.706 | 3 |
| 11/05/2026 | 21.700521 | R$ 1.482.902.263 | 3 |
| 12/05/2026 | 21.712497 | R$ 1.483.720.665 | 3 |
| 13/05/2026 | 21.724552 | R$ 1.484.544.414 | 3 |
| 14/05/2026 | 21.736259 | R$ 1.485.344.386 | 3 |
| 15/05/2026 | 21.748591 | R$ 1.493.325.825 | 3 |
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