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FUNDO CAIXA - FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 58.443.848/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.443.848/0001-75
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/12/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo Caixa - FIF Mult Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 12 de dezembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração exercida pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pelo SERPROS Fundo Multipatrocinado. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia é voltada para a alocação em ativos de renda fixa que contam com o risco de crédito de emissores privados, diferenciando-se dos títulos públicos tradicionais. A estrutura do fundo é definida como de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas está restrita ao valor das cotas subscritas. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos específica, operando sob as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido. Este veículo atua no mercado financeiro brasileiro seguindo as diretrizes de governança estabelecidas por seu administrador e gestor, sendo uma opção para quem deseja diversificar a carteira através de instrumentos de dívida privada, respeitando as políticas de investimento descritas em seu regulamento oficial.

Performance — Último Mês

21.641421.715921.792721.867204/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0431%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, sem registrar quedas diárias ao longo de todo o mês. O patrimônio líquido do fundo encerrou o período em R$ 1.464.488.602, representando uma variação positiva de 0,5645% em relação ao início do mês. Observou-se uma tendência de alta no patrimônio até o dia 15/05, quando atingiu o pico de R$ 1.493.325.825. Após esse momento, o volume de ativos apresentou oscilações, com uma queda relevante entre os dias 26/05 e 28/05, antes de retomar o crescimento no fechamento do mês. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A performance reflete uma valorização consistente da cota, apesar da volatilidade observada no patrimônio líquido na reta final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202621.641423R$ 1.456.267.9063
05/05/202621.653322R$ 1.457.068.6383
06/05/202621.665156R$ 1.457.864.9073
07/05/202621.677152R$ 1.458.672.1843
08/05/202621.688740R$ 1.459.393.7063
11/05/202621.700521R$ 1.482.902.2633
12/05/202621.712497R$ 1.483.720.6653
13/05/202621.724552R$ 1.484.544.4143
14/05/202621.736259R$ 1.485.344.3863
15/05/202621.748591R$ 1.493.325.8253

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