CredCapital
CredCapitalFundos › FUNDO BNP PARIBAS MULTIPREV CARTEIRA 22 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
FI

FUNDO BNP PARIBAS MULTIPREV CARTEIRA 22 FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 51.079.513/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 713.564.258
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.079.513/0001-70
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/06/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo BNP Paribas Multiprev Carteira 22 FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início das atividades em 16 de junho de 2023. O fundo é classificado na categoria de multimercado com foco em crédito privado, o que indica uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com exposição relevante a títulos de dívida corporativa. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., que define a estratégia de alocação da carteira. Com base nos dados registrados em 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 713.564.258. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento, operando sob a supervisão e as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.36321.36681.37041.374004/0515/0529/05+0.19%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,1925%, encerrando o mês cotado a 1,370578. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma leve retração de 0,0618%, passando de R$ 680,75 milhões para R$ 680,33 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de volatilidade moderada. O momento de maior valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, atingindo o pico de 1,373965. Em contrapartida, o ponto de menor valorização foi observado em 19/05/2026, quando a cota recuou para 1,363236. Após esse período de queda, o fundo demonstrou uma recuperação gradual na segunda quinzena do mês, embora o patrimônio líquido tenha oscilado de forma descolada da valorização da cota em diversos dias, refletindo a dinâmica de movimentações financeiras internas do veículo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.367944R$ 680.753.8222
05/05/20261.370363R$ 681.957.9412
06/05/20261.373965R$ 683.752.3442
07/05/20261.368876R$ 681.084.6492
08/05/20261.371325R$ 682.303.7102
11/05/20261.368882R$ 681.067.3122
12/05/20261.367407R$ 680.333.6052
13/05/20261.364718R$ 678.785.7732
14/05/20261.367624R$ 680.230.1112
15/05/20261.366242R$ 678.797.8842

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma