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FUNCEF ESTRATÉGIA CI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 60.184.714/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.184.714/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Gestor
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/04/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FUNCEF ESTRATÉGIA CI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início das atividades em 01 de abril de 2025. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui a característica específica de crédito privado em sua denominação, o que indica que sua estratégia de alocação envolve ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas. A administração do fundo é realizada pela Caixa Econômica Federal, instituição responsável pelo cumprimento das normas regulatórias e pela custódia dos ativos. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF), entidade que define a estratégia de investimento e a seleção dos papéis que compõem a carteira, sempre observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os investidores não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. Trata-se de uma estrutura voltada para o mercado de capitais brasileiro, operando sob a supervisão das normas vigentes da CVM.

Performance — Último Mês

108.2309108.6936109.1703109.632904/0515/0529/05+0.59%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,5908% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, encerrando o mês em R$ 38.690.196, ante os R$ 38.462.949 iniciais, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade moderada. Após um início de mês com oscilações, o fundo enfrentou um momento de queda relevante entre os dias 12/05 e 14/05, atingindo o valor de 108,62 na cota, seguido por uma nova retração no dia 18/05, quando a cota recuou para 108,25. Contudo, a partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou uma tendência consistente de recuperação. O movimento de alta ganhou tração nos últimos dias do mês, culminando no valor máximo de 109,63 na cota em 29/05, refletindo a recuperação do patrimônio líquido ao final do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026108.988981R$ 38.462.9492
05/05/2026108.707510R$ 38.363.6152
06/05/2026108.857806R$ 38.416.6562
07/05/2026109.230947R$ 38.548.3402
08/05/2026109.216964R$ 38.543.4052
11/05/2026109.506335R$ 38.645.5262
12/05/2026109.330530R$ 38.583.4832
13/05/2026109.285468R$ 38.567.5812
14/05/2026108.624989R$ 38.334.4932
15/05/2026108.920537R$ 38.438.7942

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