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FUJI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 62.467.970/0001-59  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.467.970/0001-59
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FUJI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 29 de agosto de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão de seus ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo possui como característica principal a alocação de seus recursos em debêntures incentivadas de infraestrutura. Trata-se de um instrumento de renda fixa que integra o segmento de crédito privado, com responsabilidade limitada para os seus cotistas. O objetivo central da estrutura é proporcionar exposição a títulos de dívida emitidos por empresas voltadas ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura no Brasil, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para essa categoria de investimento. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a carteira é composta por ativos que buscam capturar oportunidades no mercado de dívida corporativa. O fundo é voltado a investidores que buscam diversificação dentro da classe de renda fixa, operando sob a supervisão e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Informações detalhadas sobre o patrimônio líquido atualizado e a composição específica da carteira podem ser consultadas diretamente nos informes periódicos disponibilizados pelo administrador.

Performance — Último Mês

1.03781.04031.04301.045504/0515/0529/05+0.68%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,6835% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 19.370.406 para R$ 19.502.795, enquanto a base de cotistas manteve-se estável com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. Após um início de mês com tendência de alta, o fundo enfrentou um momento de queda relevante entre os dias 12/05 e 13/05, com nova retração observada em 15/05 e 19/05. Contudo, a partir de 20/05, o fundo iniciou uma sequência consistente de valorização, atingindo seu pico de cota em 28/05, com 1,045542. O encerramento do período em 29/05 apresentou uma leve correção técnica, mas consolidou o resultado positivo acumulado no mês. A estabilidade no número de cotistas reforça que a variação do patrimônio foi ditada exclusivamente pela performance dos ativos da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.038289R$ 19.370.4061
05/05/20261.039359R$ 19.390.3671
06/05/20261.040694R$ 19.415.2591
07/05/20261.040744R$ 19.416.1991
08/05/20261.042045R$ 19.440.4761
11/05/20261.041685R$ 19.433.7471
12/05/20261.041675R$ 19.433.5601
13/05/20261.039097R$ 19.385.4701
14/05/20261.040921R$ 19.419.5031
15/05/20261.038608R$ 19.376.3541

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