Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O FUJI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 29 de agosto de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão de seus ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo possui como característica principal a alocação de seus recursos em debêntures incentivadas de infraestrutura. Trata-se de um instrumento de renda fixa que integra o segmento de crédito privado, com responsabilidade limitada para os seus cotistas. O objetivo central da estrutura é proporcionar exposição a títulos de dívida emitidos por empresas voltadas ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura no Brasil, seguindo as diretrizes regulatórias vigentes para essa categoria de investimento. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a carteira é composta por ativos que buscam capturar oportunidades no mercado de dívida corporativa. O fundo é voltado a investidores que buscam diversificação dentro da classe de renda fixa, operando sob a supervisão e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Informações detalhadas sobre o patrimônio líquido atualizado e a composição específica da carteira podem ser consultadas diretamente nos informes periódicos disponibilizados pelo administrador.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.038289 | R$ 19.370.406 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.039359 | R$ 19.390.367 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.040694 | R$ 19.415.259 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.040744 | R$ 19.416.199 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.042045 | R$ 19.440.476 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.041685 | R$ 19.433.747 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.041675 | R$ 19.433.560 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.039097 | R$ 19.385.470 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.040921 | R$ 19.419.503 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.038608 | R$ 19.376.354 | 1 |
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