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FUCHSIA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 46.079.429/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 128.428.060
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
21/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
46.079.429/0001-17
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
FINVEST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/06/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fuchsia II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 29 de junho de 2022. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos financeiros, priorizando títulos de dívida privada em sua estratégia de composição de carteira. A administração do fundo é realizada pela Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Asarock Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela seleção dos ativos que compõem o portfólio, sempre observando os objetivos e as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 21 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 128.428.060. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua dinâmica de funcionamento está atrelada aos riscos e às condições dos emissores dos títulos adquiridos. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em ativos de crédito, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

14.712415.346816.000416.634704/0515/0528/05+10.69%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva expressiva de 10,6852% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, saltando de R$ 108,63 milhões para R$ 120,24 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 5 investidores. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada e tendência de leve queda na cota durante a maior parte do mês, com o valor saindo de 15,028860 em 04/05 e atingindo a mínima de 14,712380 em 20/05. No entanto, o cenário foi drasticamente alterado no encerramento do período. Entre 27/05 e 28/05, observou-se uma valorização atípica e relevante, na qual a cota saltou de 14,721375 para 16,634730. Esse movimento isolado de alta foi o principal responsável pelo desempenho positivo acumulado no mês, revertendo a tendência de desvalorização observada nas semanas anteriores e elevando o patrimônio líquido ao seu patamar máximo no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.028860R$ 108.632.0595
05/05/202615.035056R$ 108.676.8435
06/05/202614.775616R$ 106.801.5535
07/05/202614.781725R$ 106.845.7065
08/05/202614.786968R$ 106.883.6045
11/05/202614.792851R$ 106.926.1315
12/05/202614.798797R$ 106.969.1125
13/05/202614.784981R$ 106.869.2455
15/05/202614.716354R$ 106.373.1905
18/05/202614.722160R$ 106.415.1575

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