Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Fuchsia II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído em 29 de junho de 2022. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos financeiros, priorizando títulos de dívida privada em sua estratégia de composição de carteira. A administração do fundo é realizada pela Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Asarock Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela seleção dos ativos que compõem o portfólio, sempre observando os objetivos e as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 21 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 128.428.060. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua dinâmica de funcionamento está atrelada aos riscos e às condições dos emissores dos títulos adquiridos. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em ativos de crédito, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 15.028860 | R$ 108.632.059 | 5 |
| 05/05/2026 | 15.035056 | R$ 108.676.843 | 5 |
| 06/05/2026 | 14.775616 | R$ 106.801.553 | 5 |
| 07/05/2026 | 14.781725 | R$ 106.845.706 | 5 |
| 08/05/2026 | 14.786968 | R$ 106.883.604 | 5 |
| 11/05/2026 | 14.792851 | R$ 106.926.131 | 5 |
| 12/05/2026 | 14.798797 | R$ 106.969.112 | 5 |
| 13/05/2026 | 14.784981 | R$ 106.869.245 | 5 |
| 15/05/2026 | 14.716354 | R$ 106.373.190 | 5 |
| 18/05/2026 | 14.722160 | R$ 106.415.157 | 5 |
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