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FSF JURO REAL KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA

CNPJ 56.052.884/0001-82  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 35.912.337
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
56.052.884/0001-82
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/07/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FSF Juro Real Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura é um fundo de investimento constituído em 23 de julho de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o veículo tem como foco principal a alocação em debêntures incentivadas de infraestrutura. A gestão da carteira é realizada pela Kinea Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. O fundo opera sob a estrutura de condomínio fechado e possui responsabilidade limitada para seus cotistas. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 35.912.337. Por ser um fundo incentivado, sua estratégia está alinhada às normas que regem os ativos de infraestrutura, buscando compor um portfólio voltado a títulos de dívida privada de longo prazo. Trata-se de um instrumento financeiro voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A estrutura operacional é conduzida por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro, garantindo a conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de produto de renda fixa.

Performance — Último Mês

110.2201110.6799111.1536111.613404/0515/0529/05+0.53%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,5339%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 54.260.241, ante R$ 53.972.069 registrados no início do intervalo. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando cinco investidores durante todo o período. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Após atingir um pico de 111,613444 em 08/05, a cota enfrentou um movimento de queda, atingindo o ponto mínimo de 110,220063 em 15/05. Posteriormente, o fundo iniciou um processo de recuperação consistente, voltando a patamares superiores a 111,40 no final do mês, especificamente em 28/05. O comportamento do patrimônio líquido seguiu rigorosamente a oscilação da cota, refletindo a variação dos ativos subjacentes na carteira ao longo dos dias úteis analisados. O resultado final reflete a capacidade de recuperação do fundo após a retração observada na metade do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026110.803710R$ 53.972.0695
05/05/2026110.967527R$ 54.051.8645
06/05/2026111.335332R$ 54.231.0215
07/05/2026111.280405R$ 54.204.2665
08/05/2026111.613444R$ 54.366.4885
11/05/2026111.419952R$ 54.272.2385
12/05/2026111.259370R$ 54.194.0205
13/05/2026110.525453R$ 53.836.5315
14/05/2026110.822744R$ 53.981.3415
15/05/2026110.220063R$ 53.687.7775

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