FSF ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO · 46.997.552/0001-17 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

46.997.552/0001-17

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

26/07/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O FSF Ilíquidos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 26 de julho de 2022 e possui como administrador a BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, sendo a gestão e a consultoria de investimentos realizadas pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Como um fundo da categoria multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com foco em estratégias que envolvem ativos de baixa liquidez, conforme indicado pela nomenclatura do produto. Esta estrutura é voltada para investidores que buscam diversificação em uma classe de ativos que não se restringe a uma única estratégia ou mercado específico. Com base nos dados mais recentes, datados de 28 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.555.314. Por se tratar de um fundo multimercado, sua composição de carteira pode variar conforme as decisões da gestão, respeitando sempre o regulamento vigente e as normas estabelecidas pela CVM para este tipo de estrutura de investimento no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, registrando uma variação de -4,3408% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 6.675.059 para R$ 6.385.309, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 5 investidores ao longo de todo o mês. A série histórica revela um início de mês com leve valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (1,001109). A partir dessa data, o fundo iniciou uma tendência de desvalorização persistente. Momentos de queda mais acentuada foram observados especialmente na segunda quinzena de maio, com destaque para o dia 19/05, quando a cota recuou para 0,963372, e para a reta final do mês, onde a cota atingiu o patamar mínimo de 0,951993 no dia 29/05. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a desvalorização da cota, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	0.995192	R$ 6.675.059	5
05/05/2026	1.000941	R$ 6.713.620	5
06/05/2026	1.001109	R$ 6.714.745	5
07/05/2026	0.999352	R$ 6.702.960	5
08/05/2026	0.995852	R$ 6.679.481	5
11/05/2026	0.990411	R$ 6.642.987	5
12/05/2026	0.985281	R$ 6.608.580	5
13/05/2026	0.978598	R$ 6.563.754	5
14/05/2026	0.979994	R$ 6.573.123	5
15/05/2026	0.972386	R$ 6.522.089	5

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