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FSD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 23.731.338/0001-19  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 17.582.270
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
23.731.338/0001-19
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
01/03/2016
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O FSD Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 01 de março de 2016. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, o produto possui uma política de investimento que permite a alocação em diversos ativos financeiros, oferecendo flexibilidade na composição de sua carteira conforme as estratégias definidas por sua equipe de gestão. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia, enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de investimento em nome dos cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 17.582.270. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos disponíveis para compreender as condições específicas de funcionamento e os riscos associados.

Performance — Último Mês

2.47932.49342.50792.522004/0515/0529/05-0.12%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,1224%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, registrando uma redução de R$ 15.236.076 para R$ 15.217.424, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada, com momentos de oscilação relevante. O ponto de maior valorização no período ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 2,521995. Em contrapartida, o fundo enfrentou um movimento de queda acentuada na segunda quinzena, atingindo seu menor valor em 19/05/2026, com a cota cotada a 2,479339. Após esse piso, observou-se uma tentativa de recuperação gradual na reta final do mês, embora insuficiente para reverter o resultado negativo acumulado. O comportamento do patrimônio líquido refletiu estritamente a variação da cota, dado que não houve movimentação de entrada ou saída de capital por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.501677R$ 15.236.0761
05/05/20262.500869R$ 15.231.1551
06/05/20262.521995R$ 15.359.8191
07/05/20262.509618R$ 15.284.4411
08/05/20262.510470R$ 15.289.6251
11/05/20262.498923R$ 15.219.3021
12/05/20262.497957R$ 15.213.4211
13/05/20262.488374R$ 15.155.0551
14/05/20262.497555R$ 15.210.9701
15/05/20262.488458R$ 15.155.5701

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