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FSD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 23.731.338/0001-19  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 17.582.270
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
23.731.338/0001-19
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
01/03/2016
Início Atividades
08/04/2024

Sobre o Fundo

O FSD Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Livre. Constituído em 1º de março de 2016, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Uma característica relevante de sua constituição é a responsabilidade limitada, que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 17.582.270. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade em sua estratégia de alocação, podendo transitar por diferentes classes de ativos conforme a política estabelecida por sua gestão.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
23.731.338/0001-19 · 23731338000119

O fundo FSD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 23.731.338/0001-19 (23731338000119), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

2.57992.60632.63352.659901/1002/1006/10+3.10%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução no patrimônio líquido, que passou de R$ 15.693.285 para R$ 15.599.444, resultando em uma variação negativa de -0,5980%. A variação da cota acompanhou a mesma tendência, registrando a queda de -0,5980% no intervalo analisado. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o período. Ao observar a série mensal, identifica-se que o patrimônio atingiu seu pico em 01/02/2026, com a cota em 2,625903 e PL de R$ 15.992.657. Logo em seguida, houve uma queda relevante em 01/03/2026, momento em que o PL recuou para R$ 14.984.781 e a cota caiu para 2,460416, o ponto mais baixo da série. Após esse recuo, o fundo demonstrou uma tendência de recuperação gradual nos meses subsequentes, encerrando o período com a cota em 2,561340 em 01/09/2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20262.579913R$ 15.712.5611
02/10/20262.589134R$ 15.768.7211
05/10/20262.647421R$ 16.123.7091
06/10/20262.659885R$ 16.199.6161

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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