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FRYOSM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 46.206.656/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 23.987.287
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
46.206.656/0001-66
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
29/11/2022
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O FRYOSM Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 29 de novembro de 2022 e possui sua administração sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado na categoria de fundos multimercado, este produto possui uma política de investimento que permite a alocação em diversos ativos financeiros, oferecendo flexibilidade na composição de sua carteira. A estrutura do fundo conta com responsabilidade limitada, o que significa que o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 23.987.287. Por se tratar de um fundo multimercado gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, ele se destina a investidores que buscam diversificação em suas estratégias financeiras, observando sempre as diretrizes e os riscos descritos em seu regulamento oficial disponível na plataforma da CVM ou junto ao administrador.

Performance — Último Mês

40.541840.898841.266641.623604/0515/0529/05-0.68%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -0,6753%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 21.327.649 para R$ 21.183.631, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 41,623629. Em contrapartida, a tendência de queda consolidou-se a partir da segunda semana de maio, atingindo o ponto mínimo em 19/05/2026, com a cota em 40,541765. Após esse piso, o fundo demonstrou tentativas de recuperação, com oscilações pontuais, mas não foi suficiente para reverter o resultado negativo acumulado no mês. O comportamento do patrimônio líquido manteve correlação direta com a variação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202641.186271R$ 21.327.6491
05/05/202641.251135R$ 21.361.2381
06/05/202641.623629R$ 21.554.1281
07/05/202641.393041R$ 21.434.7221
08/05/202641.449093R$ 21.463.7481
11/05/202641.216610R$ 21.343.3601
12/05/202641.147617R$ 21.307.6331
13/05/202640.938057R$ 21.199.1161
14/05/202641.084108R$ 21.274.7461
15/05/202640.861893R$ 21.159.6751

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