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FRM CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 37.452.819/0001-08  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 193.875.166
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.452.819/0001-08
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/06/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FRM Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 11 de junho de 2019. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de dívida, priorizando títulos emitidos por empresas privadas. A administração do fundo é realizada pela S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos recursos, por sua vez, está sob a responsabilidade da UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda., que detém a autonomia para a tomada de decisões sobre a composição da carteira, respeitando a política de investimento estabelecida em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 12 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 193.875.166. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa corporativa, observando as diretrizes de risco e liquidez definidas para o produto.

Performance — Último Mês

1.795,741.801,991.808,441.814,6904/0515/0529/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0556%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e linear, sem registrar momentos de queda ou volatilidade acentuada ao longo dos dias úteis analisados. O valor da cota iniciou o mês em 1795,73 e encerrou o período em 1814,69. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de alta, acompanhando a performance da cota. O montante total evoluiu de R$ 220,18 milhões para R$ 222,44 milhões, representando um incremento de 1,0249% no período. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, registrando a permanência de 4 cotistas durante todo o intervalo observado. A análise dos dados diários confirma que o fundo manteve um ritmo de valorização constante, refletindo uma gestão de ativos que permitiu a preservação e o crescimento do capital investido de forma contínua ao longo de todo o mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261795.736477R$ 220.188.8674
05/05/20261796.783005R$ 220.317.1894
06/05/20261797.756512R$ 220.436.5594
07/05/20261798.727327R$ 220.555.5974
08/05/20261799.640666R$ 220.667.5894
11/05/20261800.677327R$ 220.794.7024
12/05/20261801.648369R$ 220.913.7694
13/05/20261802.569763R$ 221.026.7484
14/05/20261803.591279R$ 221.152.0044
15/05/20261804.476039R$ 221.260.4914

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