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FRG VNC TREASURY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 57.753.479/0001-54  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 48.673.985
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
28/09/2026

Dados Cadastrais

CNPJ
57.753.479/0001-54
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
18/10/2024
Início Atividades
18/10/2024

Sobre o Fundo

O FRG VNC Treasury FIF é um fundo de investimento classificado como Multimercado, enquadrando-se na categoria de Multimercados Livre segundo a classificação da ANBIMA. Constituído em 18 de outubro de 2024, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. Uma de suas características estruturais relevantes é a responsabilidade limitada dos cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela Vinci Gestora de Recursos Ltda, enquanto a administração do fundo fica a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. A custódia dos ativos é efetuada pelo Banco Bradesco S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 8 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 47.994.814. Como um fundo multimercado, sua estratégia permite a alocação em diversas classes de ativos, buscando flexibilidade na composição de sua carteira para atender aos objetivos de investimento definidos para o público profissional.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
57.753.479/0001-54 · 57753479000154

O fundo FRG VNC TREASURY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 57.753.479/0001-54 (57753479000154), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

94.310595.858497.453399.001201/1005/1007/10-4.41%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5947% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução expressiva de 38,6196%, declinando de R$ 77.400.587 para R$ 47.508.798. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o intervalo analisado. Observando a série mensal, destaca-se uma queda abrupta no patrimônio líquido entre fevereiro e março de 2026, quando o valor recuou de R$ 75.985.229 para R$ 46.588.839. Quanto ao valor da cota, houve oscilações relevantes, com a mínima atingida em abril (91,466474) e o pico de valorização registrado em junho, quando a cota alcançou 98,139576. Após esse ponto, a cota apresentou volatilidade, encerrando o período em 95,844079. O patrimônio líquido, após a queda acentuada em março, manteve-se em patamares de estabilidade relativa entre R$ 45 milhões e R$ 48 milhões até setembro.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202698.708441R$ 48.928.6291
02/10/202699.001193R$ 49.073.7421
05/10/202694.795483R$ 46.989.0211
06/10/202694.310464R$ 46.748.6031
07/10/202694.358362R$ 46.772.3451

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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