FRG VNC TREASURY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 57.753.479/0001-54 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

57.753.479/0001-54

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

18/10/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O FRG VNC TREASURY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 18 de outubro de 2024. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela Vinci Gestora de Recursos Ltda., uma instituição especializada na administração de ativos, enquanto a administração do fundo está a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Como um fundo multimercado, o veículo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno, buscando compor uma carteira diversificada. A estrutura operacional é conduzida por profissionais experientes, seguindo as normas vigentes do mercado financeiro brasileiro. Por se tratar de um fundo de investimento, o patrimônio é segregado e gerido de forma independente, visando atender aos objetivos estratégicos estabelecidos no momento de sua constituição. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado sob a gestão da Vinci, contando com a supervisão administrativa da BEM DTVM. Informações detalhadas sobre a política de investimento e as taxas aplicáveis podem ser consultadas diretamente no regulamento oficial disponível na plataforma da CVM.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 2,0598%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 45,40 milhões para R$ 46,33 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade inicial, com uma queda relevante observada logo no dia 05/05, quando a cota recuou para 90,565062. A partir da segunda semana de maio, o fundo iniciou uma recuperação consistente, destacando-se o movimento de alta entre os dias 12/05 e 15/05, período em que a cota saltou de 90,715672 para 93,716881. Após atingir seu pico máximo no dia 27/05, com cota de 93,987791, o fundo registrou oscilações pontuais, encerrando o mês em 93,476717. O comportamento do patrimônio refletiu fielmente a variação da cota, evidenciando a ausência de aportes ou resgates externos no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	91.590172	R$ 45.400.185	1
05/05/2026	90.565062	R$ 44.892.050	1
06/05/2026	91.314952	R$ 45.263.762	1
07/05/2026	91.067273	R$ 45.140.991	1
08/05/2026	90.603817	R$ 44.911.261	1
11/05/2026	90.780832	R$ 44.999.005	1
12/05/2026	90.715672	R$ 44.966.706	1
13/05/2026	92.856625	R$ 46.027.952	1
14/05/2026	92.878725	R$ 46.038.906	1
15/05/2026	93.716881	R$ 46.454.371	1

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