CredCapital
CredCapitalFundos › FRG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

FRG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 56.430.125/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
56.430.125/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/08/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FRG PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 09 de agosto de 2024. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. A gestão do fundo é realizada pela Real Grandeza - Fundação de Previdência e Assistência Social, entidade responsável pelas decisões estratégicas de alocação dos recursos. Já a administração é exercida pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição encarregada das atividades operacionais, legais e de custódia, garantindo o cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Como um fundo multimercado de crédito privado, sua política de investimento permite a diversificação em diferentes classes de ativos, com ênfase em títulos de dívida privada. Esta estrutura busca atender aos objetivos institucionais definidos pelo gestor. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao patrimônio líquido do fundo. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, dentro das diretrizes de governança e conformidade estabelecidas pelos seus prestadores de serviço e pela regulação vigente no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.16111.16581.17061.175304/0515/0529/05+0.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,1975% em sua cota. O patrimônio líquido encerrou o mês em R$ 44.317.420, registrando um crescimento de 0,0167% frente aos R$ 44.310.040 iniciais, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 1,175296. Após esse momento, observou-se uma tendência de queda, com o ponto de mínima registrado em 19/05/2026, quando a cota atingiu 1,161070. A partir do dia 20/05/2026, o fundo iniciou um movimento consistente de recuperação, encerrando o mês com a cota em 1,170644. O comportamento do patrimônio líquido acompanhou a oscilação da cota, refletindo os ajustes diários nos ativos da carteira ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.168336R$ 44.310.0401
05/05/20261.169547R$ 44.355.9831
06/05/20261.174581R$ 44.546.9011
07/05/20261.172975R$ 44.447.9541
08/05/20261.175296R$ 44.535.9201
11/05/20261.172091R$ 44.414.4761
12/05/20261.170298R$ 44.346.5371
13/05/20261.164550R$ 44.128.7171
14/05/20261.167798R$ 44.251.8041
15/05/20261.164522R$ 44.115.6671

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma