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FRG PLANO CD VITALÍCIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 07.192.293/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.274.468.783
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
07.192.293/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/11/2005
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FRG PLANO CD VITALÍCIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 16 de novembro de 2005. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos ativos, por sua vez, é conduzida pela Real Grandeza - Fundação de Previdência e Assistência Social, entidade que define a estratégia de alocação dos recursos conforme os objetivos estabelecidos em seu regulamento. Com um patrimônio líquido de R$ 2.274.468.783, conforme dados apurados em 1º de julho de 2025, o fundo opera sob uma política de investimento que permite a diversificação em diferentes classes de ativos financeiros. Por se tratar de um multimercado, o fundo possui flexibilidade para compor sua carteira com diversos instrumentos, buscando atender aos propósitos da fundação gestora. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro brasileiro, observando sempre as diretrizes de governança e as normas vigentes para fundos de investimento.

Performance — Último Mês

33.319633.403233.489333.572904/0515/0529/05+0.75%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7478%. O valor da cota iniciou o mês em 33,319650 e encerrou em 33,568813. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,1439%, saindo de R$ 295,73 milhões para R$ 296,16 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma trajetória de valorização consistente até o dia 08/05, quando a cota atingiu 33,490584, seguida por um período de oscilações e recuos pontuais, como observado nos dias 13/05 e 15/05. A partir de 19/05, o fundo retomou um movimento de alta mais sustentado, atingindo seu pico de cota no dia 28/05, com 33,572856. Apesar da leve retração no último dia do mês, o saldo final do período permanece favorável, refletindo a dinâmica de variação dos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202633.319650R$ 295.739.2621
05/05/202633.361269R$ 296.108.6651
06/05/202633.430571R$ 296.723.7751
07/05/202633.441950R$ 296.804.7741
08/05/202633.490584R$ 297.291.4121
11/05/202633.473030R$ 297.185.7421
12/05/202633.461194R$ 297.080.6571
13/05/202633.366846R$ 296.393.0061
14/05/202633.433034R$ 296.980.9431
15/05/202633.353449R$ 296.179.0001

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