FRG PÁTRIA VBI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT LP - RESP LIMITADA · 57.309.730/0001-96 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

57.309.730/0001-96

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

PÁTRIA VBI SECURITIES LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

16/09/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O FRG PÁTRIA VBI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 16 de setembro de 2024. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Pátria VBI Securities Ltda., entidade especializada na condução de estratégias de mercado, enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição encarregada das funções operacionais, legais e de custódia. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 136.153.751. Por se tratar de um fundo de natureza multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro brasileiro, sendo gerido por instituições com atuação consolidada no setor. O acesso ao regulamento completo e às informações detalhadas sobre a composição da carteira pode ser obtido diretamente junto ao administrador.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -0,0373%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 54.096.608, frente aos R$ 54.116.820 iniciais, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade significativa ao longo do mês. Após atingir seu pico de valorização em 08/05, com a cota em 1,180968, o fundo enfrentou um movimento de queda acentuada, atingindo o ponto mínimo de 1,153067 em 19/05. A partir dessa data, observou-se uma recuperação gradual na performance, com a cota encerrando o mês em 1,174623, patamar próximo ao registrado no início do período. A trajetória reflete oscilações diárias frequentes, sem uma tendência de alta ou baixa consolidada, mantendo a base de investidores inalterada durante a totalidade dos dias analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.175062	R$ 54.116.820	1
05/05/2026	1.171539	R$ 53.954.607	1
06/05/2026	1.178720	R$ 54.285.286	1
07/05/2026	1.177089	R$ 54.210.175	1
08/05/2026	1.180968	R$ 54.388.822	1
11/05/2026	1.163802	R$ 53.598.265	1
12/05/2026	1.164477	R$ 53.629.360	1
13/05/2026	1.155477	R$ 53.214.854	1
14/05/2026	1.165928	R$ 53.696.190	1
15/05/2026	1.172398	R$ 53.994.130	1

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