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FRG IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 57.341.243/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.341.243/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FRG IMAB Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 18 de setembro de 2024. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo de renda fixa, ele é estruturado para operar com responsabilidade limitada, o que significa que o patrimônio dos cotistas não responde por obrigações superiores ao valor de suas cotas. A administração do fundo está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., responsável pela tomada de decisões estratégicas de alocação de ativos, em conformidade com a política de investimento definida em seu regulamento. Como um fundo de renda fixa, sua estratégia é voltada predominantemente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, buscando o alinhamento com os objetivos propostos para a categoria. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi consolidado em valores expressivos devido à sua recente constituição. Trata-se de uma opção voltada a investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma estrutura gerida por uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

11.208911.246011.284211.321404/0515/0529/05+0.53%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.243962R$ 303.298.5661
05/05/202611.262737R$ 303.804.9841
06/05/202611.296295R$ 304.710.1901
07/05/202611.297911R$ 304.753.8031
08/05/202611.321379R$ 305.386.8351
11/05/202611.306407R$ 304.982.9581
12/05/202611.296548R$ 304.717.0161
13/05/202611.239696R$ 303.183.4701
14/05/202611.270443R$ 304.012.8601
15/05/202611.222134R$ 302.709.7621

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