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FRG CONSOLIDADOR REFIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 52.315.713/0001-48  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.771.303.270
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Atualizado em
09/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
52.315.713/0001-48
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
REAL GRANDEZA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FRG Consolidador Refix Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 26 de setembro de 2023 e está devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Classificado na categoria de fundos multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão do fundo é realizada pela Real Grandeza - Fundação de Previdência e Assistência Social, entidade responsável pela tomada de decisões estratégicas de alocação. A administração, por sua vez, é exercida pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição encarregada das funções operacionais, legais e de custódia. Com um patrimônio líquido de R$ 3.771.303.270, conforme dados apurados em 9 de abril de 2025, o fundo apresenta um porte relevante no mercado financeiro brasileiro. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite a composição de uma carteira diversificada, visando atender aos objetivos definidos pela política de investimento da fundação gestora. O acesso a este fundo é restrito, seguindo as normas vigentes para o seu tipo de constituição e perfil de investidor.

Performance — Último Mês

1.15931.16571.17221.178604/0515/0529/05+0.31%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3086% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 1.508.827.957, ante R$ 1.504.186.628 no início do intervalo, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 4 investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota em 1,178623. Após esse momento, observou-se uma tendência de queda, com o ponto de maior retração registrado em 19/05/2026, quando a cota atingiu 1,159277. A partir de 20/05/2026, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, consolidando o resultado positivo acumulado ao final do mês. A correlação direta entre a variação da cota e do patrimônio líquido indica que o desempenho foi ditado exclusivamente pela valorização dos ativos da carteira, sem influência de aportes ou resgates significativos durante o período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.169104R$ 1.504.186.6284
05/05/20261.170832R$ 1.506.410.9974
06/05/20261.175751R$ 1.512.739.4014
07/05/20261.175696R$ 1.512.668.6034
08/05/20261.178623R$ 1.516.434.4314
11/05/20261.175101R$ 1.511.903.2454
12/05/20261.173085R$ 1.509.309.3474
13/05/20261.165061R$ 1.498.985.9214
14/05/20261.170073R$ 1.505.434.2444
15/05/20261.164643R$ 1.498.448.2644

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