CredCapital
CredCapital › Fundos › FRG CLARITAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

FRG CLARITAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 34.798.753/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 53.454.487
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
34.798.753/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
03/12/2019
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O FRG CLARITAS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 03 de dezembro de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) voltado ao mercado de ações, o veículo possui o objetivo de aplicar seus recursos majoritariamente em ativos de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de controle e operacionalização. A gestão da carteira, que envolve a tomada de decisões sobre a alocação dos ativos, está sob a responsabilidade da Principal Asset Management Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 53.454.487. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, seguindo as normas vigentes para essa modalidade de investimento. O fundo é devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando sob as regras e regulamentações aplicáveis aos fundos de investimento em ações no Brasil.

Performance — Último Mês

2.08102.14132.20342.263704/0515/0529/05-6.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,0373%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 21,89 milhões para R$ 20,57 milhões ao final do mês, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O momento de maior otimismo ocorreu no início do mês, com a cota atingindo seu pico de 2,2637 em 06/05. A partir dessa data, o fundo iniciou uma tendência de desvalorização, marcada por quedas expressivas, como a observada entre 11/05 e 13/05. Apesar de breves recuperações pontuais, como nos dias 14/05 e 20/05, a trajetória predominante foi de baixa, culminando no menor valor da cota (2,0809) no encerramento do período. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação negativa da cota, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.214673R$ 21.897.7261
05/05/20262.231550R$ 22.064.5941
06/05/20262.263730R$ 22.382.7781
07/05/20262.213376R$ 21.884.8991
08/05/20262.233816R$ 22.087.0031
11/05/20262.184433R$ 21.598.7181
12/05/20262.177535R$ 21.530.5201
13/05/20262.119881R$ 20.960.4631
14/05/20262.141920R$ 21.178.3731
15/05/20262.127061R$ 21.031.4571

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma