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FRATER DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 41.373.706/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 61.192.759
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BDR INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
24/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.373.706/0001-86
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BDR INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/04/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Frater Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um veículo de investimento constituído em 13 de abril de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estratégia é focada no mercado de renda fixa, com especial atenção a ativos voltados ao setor de infraestrutura. O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela BDR Investimentos Ltda., que toma as decisões de alocação conforme a política de investimento estabelecida. Com um patrimônio líquido de R$ 61.192.759, conforme dados apurados em 24 de abril de 2025, o fundo busca exposição a debêntures incentivadas, que são títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura considerados prioritários para o desenvolvimento do país. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estrutura é voltada para investidores que buscam diversificação dentro desta classe de ativos, observando as diretrizes de risco e liquidez definidas em seu regulamento. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade com as normas vigentes para o mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.50601.51121.51651.521704/0515/0529/05+0.19%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,1873%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 65.462.738, ante R$ 65.340.363 no início do período, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em cinco investidores. A série histórica revela uma volatilidade moderada ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização em 08/05/2026, quando a cota alcançou 1,521722. Em contrapartida, observou-se um momento de queda relevante na metade do mês, com o valor da cota recuando para 1,506002 em 20/05/2026. Após esse ponto de mínima, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, encerrando o mês com a cota cotada a 1,516433. A trajetória demonstra que, apesar das oscilações diárias, o resultado acumulado no período foi favorável, mantendo a base de investidores inalterada durante todo o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.513599R$ 65.340.3635
05/05/20261.516056R$ 65.446.4665
06/05/20261.520018R$ 65.617.4955
07/05/20261.519300R$ 65.586.5085
08/05/20261.521722R$ 65.691.0655
11/05/20261.519774R$ 65.606.9435
12/05/20261.519341R$ 65.588.2675
13/05/20261.511243R$ 65.238.7005
14/05/20261.514239R$ 65.368.0175
15/05/20261.507057R$ 65.057.9915

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