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FRATELLI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 47.033.296/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 36.770.044
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
47.033.296/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/07/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fratelli Prev Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 27 de julho de 2022. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Multimercado, possuindo como característica central a estratégia de Crédito Privado. A administração do fundo é realizada pela XP Investimentos CCTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia, enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões de investimento competem à Monte Bravo Asset Management Ltda. Conforme a estrutura de responsabilidade limitada, o fundo busca compor sua carteira com ativos de crédito, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 36.770.044, conforme dados registrados em 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua composição reflete a busca por diversificação dentro das normas regulatórias vigentes. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis junto ao administrador para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais envolvidas.

Performance — Último Mês

1.29181.29561.29941.303204/0515/0529/05+0.55%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5521% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, expandindo-se de R$ 40.401.052 para R$ 40.624.118, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela um comportamento volátil na primeira quinzena. O fundo atingiu seu pico de valorização inicial em 08/05, com a cota em 1,303196, seguido por um movimento de queda que culminou no menor valor do período em 19/05, quando a cota atingiu 1,291809. A partir de 20/05, observou-se uma recuperação consistente, com a cota atingindo 1,302234 em 25/05. Notavelmente, o fundo manteve a estabilidade absoluta nos valores da cota e do patrimônio líquido entre 25/05 e 29/05, encerrando o mês sem novas oscilações. O desempenho reflete uma recuperação após a instabilidade observada no meio do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.295084R$ 40.401.0521
05/05/20261.297014R$ 40.461.2721
06/05/20261.301508R$ 40.601.4611
07/05/20261.300762R$ 40.578.1851
08/05/20261.303196R$ 40.654.1391
11/05/20261.301005R$ 40.585.7691
12/05/20261.300542R$ 40.571.3231
13/05/20261.294675R$ 40.388.3151
14/05/20261.297280R$ 40.469.5741
15/05/20261.292624R$ 40.324.3171

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