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FRATELLI 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 62.506.437/0001-59  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.506.437/0001-59
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/09/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FRATELLI 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado. O fundo iniciou suas atividades em 01 de setembro de 2025. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estratégia permite a alocação em diversos fatores de risco, como juros, moedas e ativos de renda variável, buscando flexibilidade na composição da carteira. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não estão sujeitos a obrigações que excedam o valor de suas cotas. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao seu patrimônio líquido. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos legais para a compreensão detalhada das taxas, prazos e riscos operacionais envolvidos.

Performance — Último Mês

1.03161.03721.04301.048504/0515/0529/05+1.55%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,5549%. O valor da cota iniciou o mês em 1,032485 e encerrou em 1,048539. O patrimônio líquido também registrou crescimento, variando positivamente em 0,1788%, passando de R$ 413,60 milhões para R$ 414,34 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de oscilações moderadas. O momento de maior queda na cota ocorreu em 05/05/2026, quando atingiu 1,031620. Por outro lado, a tendência de alta consolidou-se de forma mais consistente a partir da segunda quinzena do mês, culminando no pico de 1,048539 registrado no último dia útil do período. Observa-se que, apesar das variações diárias no patrimônio líquido, que chegou a atingir a mínima de R$ 409,25 milhões em 19/05/2026, o fundo encerrou o mês com saldo superior ao observado na abertura.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.032485R$ 413.603.2191
05/05/20261.031620R$ 410.501.5801
06/05/20261.041366R$ 414.379.7111
07/05/20261.037752R$ 412.941.6341
08/05/20261.037518R$ 412.848.5251
11/05/20261.036444R$ 409.563.2271
12/05/20261.037721R$ 410.067.7381
13/05/20261.036149R$ 409.446.8711
14/05/20261.040570R$ 411.193.8451
15/05/20261.038390R$ 410.332.4351

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