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FRASCATI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 61.455.544/0001-32  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.809.208
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
PL (data-base)
25/09/2026

Dados Cadastrais

CNPJ
61.455.544/0001-32
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Livre
Classe CVM
Ações
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
25/06/2025
Início Atividades
25/06/2025

Sobre o Fundo

O Frascati Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria de Ações, conforme a CVM, e enquadrado como Ações Livre pela ANBIMA. Constituído em 25 de junho de 2025, o fundo tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em ativos de renda variável. A estrutura de governança do fundo conta com o Banco Daycoval S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. Uma característica relevante de sua constituição é a responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas perante as obrigações do fundo. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 7 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 10.921.424. O veículo opera seguindo as normas regulatórias brasileiras para fundos de ações, buscando a gestão de capital através de estratégias de investimento no mercado acionário.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
13
CNPJ
61.455.544/0001-32 · 61455544000132

O fundo FRASCATI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 61.455.544/0001-32 (61455544000132), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.09371.10001.10651.112701/1002/1006/10+1.72%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma leve redução no patrimônio líquido, que passou de R$ 10.909.663 para R$ 10.880.591, representando uma variação negativa de 0,2665%. A variação da cota acompanhou exatamente esse recuo, fechando o intervalo com a mesma queda percentual. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o período, mantendo-se em 13 investidores. Ao analisar a série mensal, observa-se que o fundo registrou um momento de alta relevante entre fevereiro e março, atingindo seu pico de patrimônio líquido em abril, com R$ 11.072.043 e cota de 1,120756. Após esse período de valorização, houve uma tendência de queda gradual a partir de junho, com reduções mais acentuadas em julho e agosto, culminando nos valores registrados em 1º de setembro. O desempenho geral reflete a oscilação entre a recuperação do primeiro trimestre e a retração observada no segundo semestre do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.093800R$ 10.805.74613
02/10/20261.093733R$ 10.805.07713
05/10/20261.112722R$ 10.992.67713
06/10/20261.112647R$ 10.991.93613

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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