CredCapital
CredCapital › Fundos › FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ LONG BIAS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ LONG BIAS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 40.781.467/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 23.815.405
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
PL (data-base)
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
40.781.467/0001-30
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Custodiante
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
02/03/2021
Início Atividades
15/07/2024

Sobre o Fundo

O Franklin Valor e Liquidez Long Bias Prev FIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 2 Maretzo de 2021. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Previdência Multimercado Livre, o veículo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. atuando como administradora e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da XP Vida e Previdência S.A. Como um fundo de investimento em cotas (FIC), ele busca diversificar suas alocações dentro da estratégia de multimercados, operando sob o regime de responsabilidade limitada. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 09 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 23.815.405. O fundo combina a flexibilidade de ativos da categoria multimercado com a finalidade previdenciária, sendo gerido por instituições especializadas do grupo XP para atender às necessidades específicas de investidores qualificados como profissionais.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
40.781.467/0001-30 · 40781467000130

O fundo FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ LONG BIAS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 40.781.467/0001-30 (40781467000130), é administrado por XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda. e gerido por XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.99512.02652.05882.090101/1002/1006/10+4.75%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução de 4,5820% em seu patrimônio líquido, que passou de R$ 70.023.947 para R$ 66.815.422. A variação da cota no intervalo foi negativa, registrando uma queda de 0,2801%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período analisado. Observando a série mensal, o patrimônio líquido atingiu seu pico em abril, com R$ 71.484.301, seguido por uma tendência de queda acentuada entre maio e agosto, chegando ao ponto mais baixo em 01/08/2026, com R$ 66.536.358. Quanto à cota, houve uma alta inicial em fevereiro (1,970987), seguida por oscilações, com quedas relevantes em março e maio, e uma recuperação final em setembro, encerrando em 1,946140. O comportamento do PL demonstra maior volatilidade do que a variação da cota no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.995126R$ 68.100.8451
02/10/20262.016344R$ 68.825.0901
05/10/20262.090118R$ 71.288.0771
06/10/20262.089843R$ 71.316.6851

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

Estruture sua próxima operação com a CredCapital

Somos estruturadora de transações de crédito estruturado — FIDC, securitização e operações sob medida, da modelagem à distribuição.

Falar com a estruturação

Agente da indústria? Tenha estes dados sempre atualizados

Gestores, administradores, custodiantes e distribuidores acompanham fundos com monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira na plataforma CredCapital.

Acessar plataforma