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FRANKLIN LONG BIAS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

CNPJ 45.682.579/0001-58  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 14.157.532
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Atualizado em
23/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
45.682.579/0001-58
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/06/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Franklin Long Bias Prev Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada é um veículo de investimento constituído em 10 de junho de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele é estruturado sob a forma de condomínio com responsabilidade limitada. A gestão dos ativos do fundo é realizada pela Franklin Templeton Brasil Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., instituições que asseguram o cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo adota uma estratégia do tipo "long bias", o que significa que mantém uma exposição direcional predominante em ativos de renda variável, buscando capturar oportunidades de valorização no mercado, mas com a flexibilidade de ajustar sua exposição conforme a análise da gestão. Com um patrimônio líquido de R$ 14.157.532, conforme dados apurados em 23 de abril de 2025, o fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão ativa. Por se tratar de um fundo previdenciário, sua estrutura é desenhada para atender aos objetivos de longo prazo, seguindo as diretrizes específicas para essa categoria. É fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos envolvidos e as políticas de investimento adotadas.

Performance — Último Mês

14.608814.747114.889615.027904/0515/0529/05-1.84%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 1,8362% em sua cota, que iniciou o mês em 14,9234 e encerrou em 14,6494. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido registrou um leve crescimento de 0,0834%, passando de R$ 35,55 milhões para R$ 35,58 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de cota no dia 06/05, com o valor de 15,0279. Após esse momento, observou-se uma tendência de queda predominante, com o ponto mais baixo registrado em 19/05, quando a cota atingiu 14,6088. Embora tenha ocorrido uma tentativa de recuperação pontual na segunda quinzena, o desempenho consolidado do mês foi de retração. O comportamento do patrimônio líquido, descolado da variação da cota, sugere movimentações de capital que compensaram a desvalorização dos ativos no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.923410R$ 35.550.0361
05/05/202614.967895R$ 35.681.9091
06/05/202615.027912R$ 35.930.3641
07/05/202614.870252R$ 35.554.1621
08/05/202614.933574R$ 36.269.7071
11/05/202614.806688R$ 36.034.3661
12/05/202614.756559R$ 35.912.3951
13/05/202614.693058R$ 35.726.9571
14/05/202614.776033R$ 35.706.1221
15/05/202614.713898R$ 35.657.4881

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