CredCapital
CredCapitalFundos › FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

FRANKFURT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 51.029.588/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 514.937.838
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Atualizado em
24/12/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.029.588/0001-47
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/06/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Frankfurt Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 13 de junho de 2023. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em investimento no exterior, o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos financeiros negociados em mercados internacionais, permitindo uma diversificação geográfica para a carteira. A administração do fundo é realizada pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos ativos está a cargo da Franklin Templeton Brasil Ltda., que toma as decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento. Com base nos dados apurados em 24 de dezembro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 514.937.838. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite flexibilidade na composição da carteira, buscando capturar oportunidades em diferentes classes de ativos globais. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a mercados estrangeiros dentro de uma estrutura regulada e profissional, sendo essencial a leitura do regulamento para compreender as condições específicas de movimentação e os riscos associados.

Performance — Último Mês

13.943314.214414.493714.764904/0515/0529/05+5.10%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 5,0982%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, expandindo-se de R$ 479,51 milhões para R$ 503,95 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade inicial, com uma queda relevante observada em 05/05/2026, quando a cota recuou para 13,943264. Contudo, a partir da segunda quinzena de maio, o fundo demonstrou uma tendência de recuperação consistente. Destacam-se os movimentos de alta registrados entre os dias 12 e 15 de maio, além de uma sequência de valorização contínua observada na reta final do mês, especificamente entre 25 e 29 de maio. O encerramento do período ocorreu no patamar máximo da série, com a cota atingindo 14,764859, refletindo o ganho acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.048626R$ 479.511.9021
05/05/202613.943264R$ 475.915.6441
06/05/202614.160264R$ 483.322.3501
07/05/202614.154839R$ 483.137.1891
08/05/202614.097486R$ 481.179.6201
11/05/202614.129240R$ 482.263.4501
12/05/202614.005386R$ 478.036.0121
13/05/202614.351375R$ 489.845.4091
14/05/202614.426352R$ 492.404.5601
15/05/202614.498497R$ 494.867.0461

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma