FRANKFURT 95 CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · 53.845.630/0001-23 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

53.845.630/0001-23

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

31/01/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Frankfurt 95 Capital Fundo de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído em 31 de janeiro de 2024, sob a forma de fundo de investimento. O fundo é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de administração e custódia, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Como um fundo da categoria multimercado, ele possui uma política de investimento flexível, permitindo a alocação em diferentes classes de ativos financeiros disponíveis no mercado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Esta estrutura possibilita ao gestor buscar estratégias diversificadas para compor a carteira do fundo. Com base nos dados registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 20.401.861 na data de 27 de setembro de 2024. Por ser um fundo de investimento, o Frankfurt 95 Capital é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado geridas por profissionais especializados. É fundamental que os interessados consultem o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos, as taxas aplicáveis e as condições operacionais antes de qualquer decisão de alocação de recursos.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance negativa, com variação da cota de -1,3282%. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, reduzindo-se de R$ 38.795.937 para R$ 38.280.637, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores ao longo de todo o mês. A série histórica revela um início de mês positivo, com a cota atingindo seu pico de 1,336520 em 06/05. A partir dessa data, observou-se uma tendência de queda, com o momento de maior desvalorização ocorrendo em 19/05, quando a cota atingiu o patamar mínimo de 1,284429. Após esse ponto de inflexão, o fundo demonstrou uma recuperação parcial e oscilações laterais, encerrando o período com a cota em 1,301927. A trajetória reflete a volatilidade dos ativos da carteira, que resultou em uma perda acumulada no intervalo analisado, sem alterações na base de investidores que pudessem impactar o patrimônio líquido além da variação da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.319452	R$ 38.795.937	4
05/05/2026	1.323476	R$ 38.914.231	4
06/05/2026	1.336520	R$ 39.297.764	4
07/05/2026	1.329494	R$ 39.091.183	4
08/05/2026	1.331263	R$ 39.143.199	4
11/05/2026	1.319722	R$ 38.803.857	4
12/05/2026	1.313799	R$ 38.629.716	4
13/05/2026	1.301351	R$ 38.263.687	4
14/05/2026	1.306132	R$ 38.404.291	4
15/05/2026	1.294133	R$ 38.051.459	4

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