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FRALUE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

CNPJ 36.965.337/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 612.520.976
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.965.337/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/03/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fralue Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior é um veículo de investimento constituído em 23 de março de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o fundo possui uma estratégia que permite a alocação em diferentes classes de ativos, com foco específico em instrumentos de crédito privado e exposição a ativos no exterior, conforme definido em seu regulamento. A gestão dos recursos é realizada pela Sueste Capital Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Essas instituições são as responsáveis por conduzir as atividades operacionais e de gestão da carteira, observando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 612.520.976, conforme dados registrados em 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado com viés de crédito privado e internacional, sua estrutura permite uma diversificação de portfólio que busca atender aos objetivos estabelecidos em sua política de investimento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias que combinam ativos de crédito local com oportunidades em mercados estrangeiros.

Performance — Último Mês

2.467,812.470,062.472,372.474,6101/0410/0420/04+0.26%
No período compreendido entre 01/04/2026 e 20/04/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,2627% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, evoluindo de R$ 639,28 milhões para R$ 640,96 milhões ao final do intervalo. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável em três, com exceção de uma oscilação pontual observada em 06/04/2026. A análise da série diária revela um comportamento de valorização em degraus. Momentos de alta mais expressivos foram identificados nos dias 08/04 e 14/04, quando a cota saltou de patamares próximos a 2467 para 2470 e 2474, respectivamente. Nos demais dias, a série demonstrou uma tendência de leve ajuste negativo ou estabilidade após os picos de valorização. O fundo encerrou o período com a cota em 2474,350878, consolidando o ganho acumulado no mês, apesar da leve retração observada no último dia de apuração em relação ao pico registrado em 14/04.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/04/20262467.867134R$ 639.285.2243
02/04/20262467.840319R$ 639.278.2773
06/04/20262467.813649R$ 639.271.3690
08/04/20262470.508195R$ 639.969.3743
09/04/20262470.482933R$ 639.962.8303
10/04/20262470.457673R$ 639.956.2863
13/04/20262470.410484R$ 639.944.0623
14/04/20262474.607056R$ 641.031.1583
15/04/20262474.577362R$ 641.023.4663
16/04/20262474.550024R$ 641.016.3843

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