CredCapital
CredCapitalFundos › FR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
FI

FR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

CNPJ 58.444.240/0001-65  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.444.240/0001-65
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/12/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FR Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 12 de dezembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o veículo possui como foco principal a alocação em ativos de crédito privado. A estrutura do fundo conta com a S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. atuando como administrador, entidade responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias. A gestão dos recursos e a tomada de decisões estratégicas de investimento estão sob a responsabilidade da Oriz Asset Management Ltda. Por se tratar de um fundo multimercado com viés em crédito privado, o objetivo central é a composição de uma carteira diversificada, utilizando diferentes estratégias e instrumentos financeiros disponíveis no mercado. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor de suas cotas, conforme a estrutura jurídica estabelecida no regulamento. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao patrimônio líquido do fundo, uma vez que se trata de um veículo de constituição recente. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando sob as diretrizes estabelecidas pelo seu administrador e gestor para atender aos objetivos propostos em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

1.18791.19311.19851.203704/0515/0529/05+1.33%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3312%. A trajetória da cota foi majoritariamente ascendente, atingindo seu pico no último dia do mês, apesar de uma leve oscilação negativa observada em 21/05/2026. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa expressiva de 16,8946%, reduzindo-se de R$ 11,10 milhões para R$ 9,23 milhões. Esse movimento foi acompanhado pela saída de um cotista, reduzindo a base de quatro para três investidores. O ponto de inflexão mais relevante ocorreu entre os dias 15/05 e 18/05, quando o patrimônio sofreu uma queda abrupta, passando de R$ 11,20 milhões para R$ 9,29 milhões, coincidindo com a redução no número de participantes. Desde então, o patrimônio manteve uma tendência de estabilidade, enquanto a cota seguiu em trajetória de valorização gradual até o encerramento do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.187914R$ 11.107.8784
05/05/20261.188542R$ 11.113.7474
06/05/20261.189396R$ 11.121.7384
07/05/20261.193277R$ 11.158.0284
08/05/20261.193848R$ 11.163.3634
11/05/20261.194569R$ 11.170.1034
12/05/20261.195377R$ 11.177.6614
13/05/20261.196384R$ 11.187.0784
14/05/20261.197113R$ 11.193.8974
15/05/20261.197871R$ 11.200.9814

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma